HCA Healthcare, Inc.

LSE:0J1R Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.2b

HCA Healthcare Değerleme

0J1R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J1R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J1R ( $295.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $532.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J1R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J1R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J1R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J1R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J1R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J1R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$5.93b
Piyasa DeğeriUS$75.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J1R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J1R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£901.5m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.0m
SN. Smith & Nephew
34.8x22.7%UK£8.6b
0J1R HCA Healthcare
12.7x6.0%US$75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J1R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J1R'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J1R 12.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J1R Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J1R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J1R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J1R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J1R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$295.61
US$398.84
+34.9%
10.0%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.5%
8.8%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$358.07
US$407.10
+13.7%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$403.12
US$396.60
-1.6%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$391.64
US$389.58
-0.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$361.97
US$380.27
+5.1%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$314.76
US$353.07
+12.2%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$332.95
US$348.68
+4.7%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$310.06
US$343.58
+10.8%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$332.90
US$337.54
+1.4%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$312.86
US$330.47
+5.6%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$311.99
US$317.21
+1.7%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$271.10
US$287.87
+6.2%
8.2%US$338.00US$250.00US$299.1821
Dec ’24US$252.27
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$224.18
US$284.77
+27.0%
6.0%US$315.00US$254.00US$358.0721
Oct ’24US$245.48
US$317.24
+29.2%
6.9%US$350.00US$260.00US$403.1221
Sep ’24US$279.75
US$317.95
+13.7%
6.7%US$350.00US$260.00US$391.6422
Aug ’24US$273.21
US$317.14
+16.1%
6.9%US$350.00US$260.00US$361.9722
Jul ’24US$303.51
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$314.7622
Jun ’24US$268.36
US$310.95
+15.9%
6.8%US$350.00US$260.00US$332.9522
May ’24US$284.73
US$307.00
+7.8%
7.6%US$350.00US$260.00US$310.0622
Apr ’24US$261.10
US$280.91
+7.6%
6.5%US$310.00US$239.00US$332.9022
Mar ’24US$244.28
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$312.8622
Feb ’24US$257.30
US$277.00
+7.7%
7.0%US$310.00US$235.00US$311.9922
Jan ’24US$238.25
US$248.10
+4.1%
8.4%US$286.00US$217.00US$271.1021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCA Healthcare, Inc. 49 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research