Carasent AB (publ)

LSE:0H9M Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Carasent Değerleme

0H9M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H9M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H9M ( NOK20.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK33.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H9M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H9M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H9M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0H9M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0H9M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H9M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışNOK 264.80m
Piyasa DeğeriNOK 1.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0H9M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0H9M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.2x4.8%UK£126.1m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4.2xn/aUK£41.6m
CRW Craneware
5x8.1%UK£752.9m
0H9M Carasent
5.8x18.6%NOK 1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0H9M Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0H9M'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H9M 5.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0H9M Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, UK Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0H9M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0H9M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0H9M 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H9M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 26.00
0%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Dec ’25NOK 20.60
NOK 26.00
+26.2%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Nov ’25NOK 19.85
NOK 26.75
+34.8%
0.9%NOK 27.00NOK 26.50n/a2
Oct ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
May ’25NOK 14.33
NOK 25.75
+79.7%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Apr ’25NOK 11.17
NOK 26.50
+137.2%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Mar ’25NOK 11.26
NOK 26.50
+135.4%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Dec ’24NOK 10.60
NOK 26.50
+150.0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00NOK 20.602
Nov ’24NOK 13.32
NOK 29.00
+117.7%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 19.852
May ’24NOK 15.78
NOK 37.00
+134.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 14.332
Apr ’24NOK 16.05
NOK 37.00
+130.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.172
Mar ’24NOK 16.60
NOK 37.00
+122.9%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.262
Feb ’24NOK 16.14
NOK 38.00
+135.4%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Jan ’24NOK 16.37
NOK 38.00
+132.1%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Dec ’23NOK 17.60
NOK 38.00
+115.9%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00NOK 10.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/05 10:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carasent AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Commissioned Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Christoffer BjørnsenDNB Markets