Instem Değerleme

INS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INS ( £8.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £12.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.8x
KazançlarUK£3.34m
Piyasa DeğeriUK£199.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
CRW Craneware
86.9x24.3%UK£812.4m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INS Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INS'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INS 59.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INS Price-To-Earnings Oranı ( 59.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin