Getinge AB (publ)

LSE:0GZV Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 51.4b

Getinge Değerleme

0GZV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GZV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 385.51
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GZV ( SEK189.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK385.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GZV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GZV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GZV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GZV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GZV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GZV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarSEK 1.69b
Piyasa DeğeriSEK 51.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GZV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GZV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
SN. Smith & Nephew
34.5x22.6%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
21.1x15.8%UK£232.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.2xn/aUK£120.2m
CTEC ConvaTec Group
36.6x20.3%UK£4.6b
0GZV Getinge
30.4x21.5%SEK 51.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GZV Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GZV'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GZV 30.4xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GZV Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GZV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GZV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GZV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 39.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GZV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 189.61
SEK 221.11
+16.6%
17.9%SEK 300.00SEK 160.00n/a9
Jan ’26SEK 183.02
SEK 220.78
+20.6%
17.7%SEK 300.00SEK 160.00n/a9
Dec ’25SEK 169.79
SEK 221.67
+30.6%
16.8%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Nov ’25SEK 187.09
SEK 225.44
+20.5%
16.0%SEK 300.00SEK 180.00n/a9
Oct ’25SEK 218.83
SEK 233.00
+6.5%
14.0%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Sep ’25SEK 213.10
SEK 230.00
+7.9%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Aug ’25SEK 206.79
SEK 230.00
+11.2%
14.2%SEK 300.00SEK 190.00n/a8
Jul ’25SEK 180.83
SEK 225.44
+24.7%
15.8%SEK 290.00SEK 165.00n/a9
Jun ’25SEK 186.99
SEK 229.22
+22.6%
13.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a9
May ’25SEK 235.00
SEK 235.50
+0.2%
12.2%SEK 300.00SEK 186.00n/a10
Apr ’25SEK 215.40
SEK 226.10
+5.0%
14.9%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Mar ’25SEK 205.25
SEK 227.10
+10.6%
15.2%SEK 300.00SEK 164.00n/a10
Feb ’25SEK 200.06
SEK 236.60
+18.3%
11.3%SEK 300.00SEK 210.00n/a10
Jan ’25SEK 224.30
SEK 228.56
+1.9%
12.8%SEK 300.00SEK 190.00SEK 183.029
Dec ’24SEK 225.22
SEK 220.33
-2.2%
17.4%SEK 300.00SEK 150.00SEK 169.799
Nov ’24SEK 201.19
SEK 210.89
+4.8%
14.7%SEK 250.00SEK 150.00SEK 187.099
Oct ’24SEK 192.70
SEK 203.11
+5.4%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 218.839
Sep ’24SEK 190.20
SEK 203.11
+6.8%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 213.109
Aug ’24SEK 198.88
SEK 203.11
+2.1%
16.1%SEK 250.00SEK 134.00SEK 206.799
Jul ’24SEK 188.95
SEK 230.40
+21.9%
19.9%SEK 300.00SEK 139.00SEK 180.8310
Jun ’24SEK 251.30
SEK 265.30
+5.6%
11.8%SEK 300.00SEK 193.00SEK 186.9910
May ’24SEK 255.45
SEK 260.33
+1.9%
11.6%SEK 295.00SEK 193.00SEK 235.009
Apr ’24SEK 252.66
SEK 252.89
+0.09%
8.6%SEK 285.00SEK 208.00SEK 215.409
Mar ’24SEK 218.30
SEK 253.44
+16.1%
8.1%SEK 285.00SEK 208.00SEK 205.259
Feb ’24SEK 241.41
SEK 252.89
+4.8%
7.9%SEK 285.00SEK 208.00SEK 200.069
Jan ’24SEK 218.40
SEK 264.33
+21.0%
5.5%SEK 285.00SEK 240.00SEK 224.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 222.29
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Getinge AB (publ) 33 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Scott BardoBerenberg