RaySearch Laboratories AB (publ)

LSE:0GRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.1b

RaySearch Laboratories Değerleme

0GRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GRZ ( SEK208 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK107.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GRZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GRZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GRZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GRZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GRZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarSEK 175.06m
Piyasa DeğeriSEK 7.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GRZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
CRW Craneware
89.6x24.3%UK£826.4m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.2x23.0%UK£458.4m
0GRZ RaySearch Laboratories
40.5x24.1%SEK 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GRZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.5x) kıyasla oran (65.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GRZ'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GRZ 40.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GRZ Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GRZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GRZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GRZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.81

7D

11.0%

1Y

-38.2%