DexCom, Inc.

LSE:0A4M Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.7b

DexCom Değerleme

0A4M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4M ( $80.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A4M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A4M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A4M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A4M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A4M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarUS$680.80m
Piyasa DeğeriUS$31.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A4M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A4M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
SN. Smith & Nephew
35.5x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.7x15.8%UK£249.9m
CTEC ConvaTec Group
37x20.3%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.9xn/aUK£123.9m
0A4M DexCom
45.8x16.1%US$31.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A4M Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A4M'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A4M 45.8xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A4M Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A4M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A4M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran51.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A4M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 51.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$80.55
US$96.26
+19.5%
11.4%US$120.00US$75.00n/a24
Dec ’25US$77.99
US$95.26
+22.1%
12.1%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.07
US$95.66
+36.5%
11.8%US$120.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$65.79
US$95.87
+45.7%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$69.46
US$95.87
+38.0%
15.7%US$130.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$70.62
US$98.34
+39.3%
20.6%US$152.15US$75.00n/a24
Jul ’25US$111.26
US$150.34
+35.1%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
Jun ’25US$117.31
US$150.34
+28.2%
9.2%US$170.00US$105.00n/a24
May ’25US$126.28
US$150.38
+19.1%
8.9%US$170.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$139.13
US$148.03
+6.4%
9.1%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’25US$122.04
US$146.39
+20.0%
8.8%US$170.00US$105.00n/a22
Feb ’25US$123.16
US$142.29
+15.5%
10.2%US$170.00US$105.00n/a20
Jan ’25US$124.56
US$133.51
+7.2%
11.1%US$161.00US$105.00US$78.0722
Dec ’24US$116.60
US$125.37
+7.5%
11.4%US$155.00US$101.00US$77.9922
Nov ’24US$93.54
US$125.98
+34.7%
11.8%US$155.00US$101.00US$70.0722
Oct ’24US$94.00
US$142.12
+51.2%
12.2%US$160.00US$92.00US$65.7921
Sep ’24US$100.95
US$146.55
+45.2%
10.7%US$175.00US$92.00US$69.4621
Aug ’24US$122.50
US$147.09
+20.1%
10.6%US$175.00US$92.00US$70.6221
Jul ’24US$129.00
US$139.42
+8.1%
10.2%US$152.00US$92.00US$111.2620
Jun ’24US$118.12
US$138.27
+17.1%
10.0%US$150.00US$92.00US$117.3120
May ’24US$121.74
US$137.91
+13.3%
10.2%US$150.00US$92.00US$126.2820
Apr ’24US$115.02
US$130.81
+13.7%
10.4%US$150.00US$92.00US$139.1320
Mar ’24US$111.16
US$129.69
+16.7%
10.2%US$150.00US$92.00US$122.0419
Feb ’24US$106.41
US$127.00
+19.4%
11.5%US$150.00US$92.00US$123.1618
Jan ’24US$110.85
US$126.94
+14.5%
11.9%US$150.00US$92.00US$124.5617

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DexCom, Inc. 62 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Anand VankawalaAvondale Partners
null nullBaird