Smith & Nephew plc

BATS-CHIXE:SNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.6b

Smith & Nephew Değerleme

SNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNL ( £9.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarUS$305.00m
Piyasa DeğeriUS$10.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SNL Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNL Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNL Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran42x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 42 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.86
UK£12.49
+26.7%
12.2%UK£15.05UK£10.30n/a18
Dec ’25UK£9.97
UK£12.58
+26.2%
12.3%UK£15.00UK£10.27n/a18
Nov ’25UK£9.72
UK£12.78
+31.5%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.59
UK£12.92
+11.5%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.69
UK£13.05
+11.7%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.98
UK£13.02
+8.7%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.81
UK£12.94
+32.0%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.95
UK£12.82
+28.9%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.76
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.94
UK£13.08
+31.6%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.46
UK£13.18
+26.1%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.98
UK£12.97
+18.1%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.77
UK£12.74
+18.3%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.35
UK£12.84
+24.1%
11.7%UK£16.02UK£10.17UK£9.9718
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.7215
Oct ’24UK£10.26
UK£14.41
+40.5%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.5914
Sep ’24UK£10.68
UK£14.07
+31.8%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.6915
Aug ’24UK£11.78
UK£14.06
+19.4%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9815
Jul ’24UK£12.67
UK£14.01
+10.6%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.8115
Jun ’24UK£12.01
UK£14.26
+18.8%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9515
May ’24UK£13.12
UK£13.56
+3.4%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7616
Apr ’24UK£11.25
UK£12.87
+14.5%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9416
Mar ’24UK£11.96
UK£13.32
+11.4%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4615
Feb ’24UK£11.21
UK£12.90
+15.1%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9814
Jan ’24UK£11.07
UK£12.47
+12.7%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7714
Dec ’23UK£10.75
UK£12.65
+17.6%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smith & Nephew plc 57 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays