Stratec Değerleme

SBSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBSD ( €32.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBSD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SBSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBSD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBSD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBSD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBSD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar€10.01m
Piyasa Değeri€334.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBSD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SBSD Stratec
33.4x25.4%€334.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBSD Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBSD'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBSD Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBSD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBSD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBSD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25n/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25n/a
€43.83
0%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25n/a
€43.83
0%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.10
€49.00
+25.3%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25n/a
€52.17
0%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24n/a
€54.00
0%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24n/a
€54.50
0%
5.1%€58.00€50.00n/a6
Oct ’24n/a
€57.00
0%
6.2%€62.00€52.00n/a6
Sep ’24n/a
€58.67
0%
4.0%€62.00€55.00n/a6
Aug ’24n/a
€59.33
0%
4.4%€62.00€55.00n/a6
Jul ’24n/a
€74.67
0%
11.4%€87.00€62.00n/a6
Jun ’24n/a
€73.67
0%
11.0%€87.00€62.00n/a6
May ’24n/a
€72.83
0%
12.2%€87.00€62.00n/a6
Apr ’24€64.30
€75.33
+17.2%
9.9%€87.00€63.00€39.106
Mar ’24€76.20
€102.00
+33.9%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Feb ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Jan ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Dec ’23€86.30
€102.00
+18.2%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Nov ’23n/a
€103.83
0%
14.0%€125.00€82.00n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin