Koninklijke Philips N.V.

BATS-CHIXE:PHIAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.9b

Koninklijke Philips Değerleme

PHIAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHIAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHIAA ( €24.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHIAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHIAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHIAA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHIAA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHIAA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHIAA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€18.04b
Piyasa Değeri€22.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHIAA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHIAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
6.7x12.1%UK£253.1m
CTEC ConvaTec Group
2.8x5.7%UK£5.1b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£113.4m
PHIAA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHIAA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHIAA'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$73.06m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHIAA Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHIAA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHIAA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHIAA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHIAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.46
€28.58
+16.9%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.34
€28.64
+17.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.81
€27.86
-6.5%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.34
€27.63
+1.1%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.5%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.51
€25.14
+6.9%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25n/a
€25.08
0%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.27
€23.22
-4.3%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.80
€19.63
+10.3%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.07
€19.91
+10.2%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.14
€20.05
+4.7%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.38
€19.50
-4.3%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.11
€19.08
+5.4%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.27
€18.66
+8.1%
23.5%€28.04€11.02€24.3418
Oct ’24€18.50
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.8117
Sep ’24n/a
€18.94
0%
24.3%€29.01€10.55€27.3417
Aug ’24€18.24
€18.82
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.27
€17.56
-8.9%
25.0%€29.01€10.55€23.5116
Jun ’24€17.15
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55n/a16
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2717
Apr ’24€15.63
€14.64
-6.3%
32.7%€27.77€8.33€17.8017
Mar ’24€14.43
€14.57
+1.0%
33.8%€27.77€8.33€18.0716
Feb ’24€14.87
€14.57
-2.0%
33.4%€27.77€8.33€19.1416
Jan ’24€12.97
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3816
Dec ’23€13.16
€14.72
+11.9%
34.1%€27.77€8.96€18.1115
Nov ’23€11.82
€14.70
+24.3%
34.2%€27.77€8.96€17.2715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€341.1m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€17.98

7D

-6.5%

1Y

4.8%

Axogen

US$556.3m

Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.

0HKD

US$12.64

7D

-7.5%

1Y

108.9%