Mediclinic International plc

BATS-CHIXE:MDCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.7b

Mediclinic International Değerleme

MDCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDCL ( £5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUK£169.00m
Piyasa DeğeriUK£3.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
SPI Spire Healthcare Group
31.1x26.9%UK£881.2m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDCL Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (61x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDCL'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDCL Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran44.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 44.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jan ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Dec ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’24UK£5.00
UK£4.95
-1.0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.6%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.5%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’24UK£4.97
UK£4.96
-0.2%
2.9%UK£5.04UK£4.64n/a6
Jan ’24UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Dec ’23UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Nov ’23UK£4.96
UK£4.81
-2.9%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€330.4m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.10

7D

-3.3%

1Y

36.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%