Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 46.7b

Demant Değerleme

DEMANC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEMANC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKK 636.71
Fair Value
65.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEMANC ( DKK221 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK636.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEMANC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEMANC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEMANC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEMANC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEMANC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEMANC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarDKK 2.67b
Piyasa DeğeriDKK 46.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEMANC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEMANC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.6b
NIOX NIOX Group
60.9x34.15%UK£298.4m
CTEC Convatec Group
28.2x15.89%UK£4.6b
EKF EKF Diagnostics Holdings
17.3xn/aUK£105.6m
DEMANC Demant
17.5x11.83%DKK 46.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEMANC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEMANC'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEMANC Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEMANC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEMANC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DEMANC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEMANC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 221.00
DKK 275.18
+24.51%
11.04%DKK 316.00DKK 233.00n/a17
Nov ’26DKK 215.90
DKK 283.69
+31.40%
10.06%DKK 330.00DKK 240.00n/a16
Oct ’26DKK 228.20
DKK 293.13
+28.45%
9.87%DKK 335.00DKK 245.00n/a16
Sep ’26DKK 243.20
DKK 291.50
+19.86%
9.72%DKK 335.00DKK 245.00n/a16
Aug ’26DKK 254.60
DKK 294.94
+15.84%
9.85%DKK 338.00DKK 250.00n/a16
Jul ’26DKK 265.40
DKK 295.56
+11.36%
9.72%DKK 338.00DKK 250.00n/a16
Jun ’26n/a
DKK 281.83
0%
10.15%DKK 320.00DKK 220.00n/a18
May ’26DKK 235.80
DKK 291.72
+23.72%
11.06%DKK 350.00DKK 240.00n/a18
Apr ’26DKK 251.40
DKK 299.83
+19.27%
11.40%DKK 360.00DKK 240.00n/a18
Mar ’26DKK 261.00
DKK 301.53
+15.53%
11.42%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26n/a
DKK 303.00
0%
10.22%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26n/a
DKK 296.82
0%
10.37%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25n/a
DKK 296.41
0%
10.50%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.85%
10.44%DKK 360.00DKK 250.00DKK 215.9017
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.76%
11.08%DKK 370.00DKK 250.00DKK 228.2016
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.27%
11.64%DKK 370.00DKK 230.00DKK 243.2016
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.02%
13.85%DKK 381.00DKK 230.00DKK 254.6016
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.11%DKK 400.00DKK 268.00DKK 265.4016
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.81%
14.27%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.47%DKK 400.00DKK 240.00DKK 235.8016
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.14%
15.81%DKK 405.00DKK 240.00DKK 251.4017
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.14%DKK 400.00DKK 240.00DKK 261.0017
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.52%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.05%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.40%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.40%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
DKK 277.44
Fair Value
20.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 23:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Demant A/S 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Edward Ridley-DayBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays