Boule Diagnostics Değerleme
BOULS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOULS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BOULS ( SEK26.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK98.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOULS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BOULS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BOULS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BOULS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.7x |
| Kazançlar | SEK 31.87m |
| Piyasa Değeri | SEK 310.66m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.2x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BOULS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.6x | ||
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
NIOX NIOX Group | 22.6x | 17.1% | UK£249.1m |
CNSL Cambridge Nutritional Sciences | 44.4x | n/a | UK£7.7m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
BOULS Boule Diagnostics | 9.7x | 33.0% | SEK 310.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BOULS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (75.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BOULS'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BOULS Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BOULS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOULS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.74
7D
3.9%
1Y
-17.3%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$47.21
7D
3.7%
1Y
-5.8%
Kooth
UK£59.8m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.64
7D
-2.4%
1Y
-45.0%