Kerry Group plc

LSE:KYGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.2b

Kerry Group Değerleme

KYGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KYGA ( €88.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €153.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KYGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
Kazançlar€661.60m
Piyasa Değeri€15.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
KYGA Kerry Group
23x10.3%€15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYGA Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYGA'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KYGA 23.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYGA Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KYGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.20
€105.49
+19.6%
7.9%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€92.60
€104.69
+13.1%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€95.20
€101.09
+6.2%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€88.00
€99.09
+12.6%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€84.40
€97.49
+15.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€78.20
€97.39
+24.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.90
€97.29
+24.9%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.10
€96.59
+20.6%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€80.55
€95.59
+18.7%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€80.15
€95.59
+19.3%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Feb ’25€80.85
€96.47
+19.3%
12.3%€114.70€80.00n/a10
Jan ’25€79.10
€96.47
+22.0%
12.3%€114.70€80.00n/a10
Dec ’24€73.90
€96.27
+30.3%
12.6%€114.70€80.00n/a10
Nov ’24€73.80
€96.37
+30.6%
12.6%€114.70€80.00€92.6010
Oct ’24€77.58
€107.87
+39.1%
8.7%€120.00€89.00€95.2010
Sep ’24€85.60
€109.43
+27.8%
8.2%€120.00€89.00€88.0011
Aug ’24€90.70
€110.06
+21.3%
8.0%€120.00€89.00€84.4011
Jul ’24€88.55
€110.06
+24.3%
8.0%€120.00€89.00€78.2011
Jun ’24€92.20
€110.75
+20.1%
6.9%€120.00€94.00€77.9011
May ’24€95.80
€110.84
+15.7%
6.9%€120.00€94.00€80.1011
Apr ’24€92.00
€110.50
+20.1%
7.7%€120.00€94.00€80.5510
Mar ’24€91.27
€109.09
+19.5%
9.0%€123.00€93.00€80.1511
Feb ’24€86.66
€109.55
+26.4%
9.4%€123.00€90.00€80.8511
Jan ’24€85.00
€112.36
+32.2%
10.5%€125.00€90.00€79.1011
Dec ’23€91.75
€115.18
+25.5%
8.4%€125.00€90.00€73.9011
Nov ’23€87.38
€114.72
+31.3%
13.0%€135.00€82.63€73.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Adecoagro

US$1.1b

An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.

0DWL

US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%