Anheuser-Busch InBev SA/NV

LSE:0RJI Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.4b

Anheuser-Busch InBev Değerleme

0RJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RJI ( €47.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €172.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RJI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$6.53b
Piyasa DeğeriUS$96.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
DGE Diageo
17.5x3.8%UK£54.4b
IMB Imperial Brands
8.3x-4.8%UK£21.6b
CCH Coca-Cola HBC
19x12.7%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
10.2x5.8%UK£14.8b
0RJI Anheuser-Busch InBev
14.8x10.3%€93.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RJI Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RJI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RJI 14.8xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RJI Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RJI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.85
€69.66
+45.6%
11.1%€86.87€56.10n/a23
Dec ’25€50.40
€69.03
+37.0%
9.9%€84.73€55.50n/a23
Nov ’25€55.01
€68.23
+24.0%
9.4%€82.61€54.11n/a23
Oct ’25€60.32
€67.33
+11.6%
9.6%€80.87€54.24n/a23
Sep ’25€55.37
€65.97
+19.1%
10.3%€80.99€54.32n/a23
Aug ’25€55.82
€66.78
+19.6%
10.0%€82.96€55.25n/a24
Jul ’25€54.63
€67.04
+22.7%
9.9%€83.91€55.52n/a25
Jun ’25€57.70
€67.18
+16.4%
9.2%€83.42€55.20n/a25
May ’25€56.16
€66.99
+19.3%
10.0%€84.27€55.76n/a24
Apr ’25€56.47
€66.23
+17.3%
10.0%€84.96€54.48n/a24
Mar ’25€55.76
€65.08
+16.7%
10.5%€84.79€53.64n/a25
Feb ’25€57.36
€65.26
+13.8%
10.1%€82.72€53.67n/a25
Jan ’25€58.57
€62.81
+7.2%
10.8%€81.11€48.62€47.9525
Dec ’24€58.16
€62.95
+8.2%
11.1%€81.66€48.95€50.4025
Nov ’24€53.42
€64.31
+20.4%
10.9%€84.78€48.73€55.0126
Oct ’24€52.43
€66.07
+26.0%
10.8%€85.96€52.04€60.3228
Sep ’24€52.15
€64.10
+22.9%
11.3%€83.22€50.38€55.3728
Aug ’24€51.66
€63.51
+22.9%
11.6%€82.08€50.00€55.8228
Jul ’24€51.75
€63.91
+23.5%
10.7%€82.95€52.89€54.6326
Jun ’24€50.30
€65.30
+29.8%
12.7%€84.35€40.52€57.7027
May ’24€58.56
€64.04
+9.4%
13.0%€81.96€39.47€56.1627
Apr ’24€61.34
€62.81
+2.4%
13.6%€82.44€39.70€56.4726
Mar ’24€56.87
€64.22
+12.9%
14.0%€88.65€40.61€55.7628
Feb ’24€55.94
€62.16
+11.1%
13.9%€86.04€39.42€57.3628
Jan ’24€56.48
€60.66
+7.4%
12.6%€75.08€40.44€58.5728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anheuser-Busch InBev SA/NV 76 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Anna ZyniewiczAlphaValue
null nullArgus Research Company