L.D.C Değerleme
0RJ6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RJ6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RJ6 ( €65.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €215.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RJ6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RJ6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RJ6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RJ6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.3x |
| Kazançlar | €304.43m |
| Piyasa Değeri | €2.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.1x |
| PEG Oranı | 27.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RJ6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.8x | ||
PFD Premier Foods | 14.9x | 6.3% | UK£1.6b |
CWK Cranswick | 23.2x | 8.5% | UK£2.7b |
TATE Tate & Lyle | 20.9x | 19.3% | UK£3.3b |
GNC Greencore Group | 16.3x | 10.7% | UK£869.7m |
0RJ6 L.D.C | 7.3x | 0.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RJ6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (18.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RJ6'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RJ6 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RJ6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RJ6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €65.10 | €88.50 +35.9% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €66.42 | €88.50 +33.2% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.00 | €89.81 +28.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €71.00 | €89.81 +26.5% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €71.50 | €89.81 +25.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €69.25 | €89.81 +29.7% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €78.50 | €89.81 +14.4% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €74.50 | €89.81 +20.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €68.00 | €89.81 +32.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €66.01 | €89.81 +36.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €88.81 +32.6% | 6.1% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €69.50 | €89.29 +28.5% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €89.29 +27.6% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €63.50 | €79.05 +24.5% | 7.7% | €89.00 | €70.00 | €66.42 | 5 |
| Oct ’24 | €58.25 | €76.55 +31.4% | 4.5% | €80.00 | €70.00 | €70.00 | 5 |
| Sep ’24 | €64.75 | €74.85 +15.6% | 4.6% | €78.75 | €70.00 | €71.00 | 5 |
| Aug ’24 | €64.00 | €73.75 +15.2% | 4.9% | €78.75 | €70.00 | €71.50 | 5 |
| Jul ’24 | €58.25 | €72.04 +23.7% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €69.25 | 5 |
| Jun ’24 | €59.50 | €72.04 +21.1% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €78.50 | 5 |
| May ’24 | €56.75 | €69.64 +22.7% | 5.4% | €76.00 | €65.00 | €74.50 | 5 |
| Apr ’24 | €56.00 | €68.24 +21.9% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €68.00 | 5 |
| Mar ’24 | €56.00 | €68.13 +21.7% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €66.01 | 5 |
| Feb ’24 | €54.50 | €68.13 +25.0% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €67.00 | 5 |
| Jan ’24 | €52.75 | €68.13 +29.2% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €69.50 | 5 |
| Dec ’23 | €52.50 | €68.13 +29.8% | 6.6% | €74.50 | €61.50 | €70.00 | 5 |
| Nov ’23 | €46.60 | €63.52 +36.3% | 9.0% | €74.50 | €58.50 | €63.50 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.98
7D
1.5%
1Y
1.8%
Imperial Brands
UK£21.3b
Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.
IMBL
UK£25.50
7D
6.3%
1Y
38.1%
Associated British Foods
UK£16.2b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£22.13
7D
1.6%
1Y
-6.8%