Kellanova

LSE:0R1R Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.6b

Kellanova Değerleme

0R1R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R1R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.09
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R1R ( $82.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $109.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R1R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R1R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R1R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R1R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R1R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R1R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$0
Piyasa DeğeriUS$28.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R1R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R1R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
ABF Associated British Foods
11.1x8.1%UK£14.5b
CWK Cranswick
24x8.8%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
15.8x12.3%UK£2.5b
PFD Premier Foods
15.8x6.6%UK£1.7b
0R1R Kellanova
21.3x5.6%US$28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R1R Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R1R'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R1R 21.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies20PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R1R Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R1R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R1R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R1R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R1R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.61
US$83.39
+0.9%
0.2%US$83.50US$83.00n/a14
Apr ’26US$82.44
US$83.43
+1.2%
0.2%US$83.50US$83.00n/a14
Mar ’26US$82.67
US$83.43
+0.9%
0.2%US$83.50US$83.00n/a14
Feb ’26US$81.85
US$83.33
+1.8%
1.9%US$87.00US$78.27n/a16
Jan ’26US$80.86
US$83.33
+3.1%
1.9%US$87.00US$78.27n/a16
Dec ’25US$81.29
US$83.33
+2.5%
1.9%US$87.00US$78.27n/a16
Nov ’25US$80.74
US$83.33
+3.2%
1.9%US$87.00US$78.27n/a16
Oct ’25US$80.56
US$80.99
+0.5%
7.5%US$87.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$80.46
US$79.84
-0.8%
9.1%US$87.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$60.78
US$62.88
+3.4%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$57.01
US$63.20
+10.9%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.08
US$63.05
+4.9%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$57.13
US$60.11
+5.2%
7.1%US$75.00US$55.00US$82.8419
Apr ’25US$57.39
US$59.58
+3.8%
7.6%US$75.00US$54.00US$82.4419
Mar ’25US$54.52
US$60.19
+10.4%
8.3%US$75.00US$55.00US$82.6720
Feb ’25US$55.29
US$59.19
+7.1%
10.0%US$75.00US$53.00US$81.8520
Jan ’25US$55.80
US$58.78
+5.3%
10.7%US$75.00US$52.00US$80.8619
Dec ’24US$52.65
US$58.54
+11.2%
11.1%US$75.00US$52.00US$81.2918
Nov ’24US$50.85
US$61.16
+20.3%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.7418
Oct ’24US$59.32
US$69.82
+17.7%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.5618
Sep ’24US$59.79
US$72.42
+21.1%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.4617
Aug ’24US$66.05
US$73.12
+10.7%
6.4%US$84.00US$64.00US$60.7818
Jul ’24US$67.38
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$57.0118
Jun ’24US$66.13
US$72.62
+9.8%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.0818
May ’24US$69.69
US$72.89
+4.6%
6.6%US$84.00US$66.00US$57.1319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$83.43
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kellanova 45 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research