ORIOR AG

LSE:0QM6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 270.6m

ORIOR Değerleme

0QM6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QM6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 215.01
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QM6 ( CHF41.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF215.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QM6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QM6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QM6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QM6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QM6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QM6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCHF 21.31m
Piyasa DeğeriCHF 270.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QM6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QM6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
MHPC MHP
4.4x-13.3%US$648.7m
ANP Anpario
31.5xn/aUK£95.1m
HFG Hilton Food Group
17x9.4%UK£791.4m
BAKK Bakkavor Group
12.9x10.1%UK£827.0m
0QM6 ORIOR
12.7x29.4%CHF 270.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QM6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QM6'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QM6 12.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QM6 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QM6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QM6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QM6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QM6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 41.05
CHF 55.23
+34.6%
24.8%CHF 74.00CHF 41.70n/a3
Feb ’26CHF 39.40
CHF 54.33
+37.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.75
CHF 54.33
+30.1%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.65
CHF 52.67
+26.5%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.15
CHF 62.00
+40.4%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.70
CHF 61.63
+21.6%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.40
CHF 61.63
+15.4%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.20
CHF 70.13
+27.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 62.10
CHF 70.13
+12.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Apr ’25CHF 66.30
CHF 70.13
+5.8%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Mar ’25CHF 64.87
CHF 76.93
+18.6%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00n/a3
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.403
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.753
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.653
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.153
Oct ’24CHF 72.91
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.703
Sep ’24CHF 75.35
CHF 86.20
+14.4%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.404
Aug ’24CHF 75.10
CHF 88.13
+17.3%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.204
Jul ’24CHF 75.92
CHF 88.13
+16.1%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 76.98
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 62.104
May ’24CHF 83.13
CHF 87.63
+5.4%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
Apr ’24CHF 81.59
CHF 87.63
+7.4%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 66.304
Mar ’24CHF 71.20
CHF 88.18
+23.8%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 64.874
Feb ’24CHF 74.06
CHF 88.18
+19.1%
4.4%CHF 93.70CHF 84.00CHF 65.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 54.77
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 13:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ORIOR AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mischa RölliCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse
Andreas von ArxHelvea SA