Emmi AG

LSE:0QM5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.2b

Emmi Değerleme

0QM5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QM5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 983.83
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QM5 ( CHF795 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF983.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QM5 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QM5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QM5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QM5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QM5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QM5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCHF 192.84m
Piyasa DeğeriCHF 4.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QM5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QM5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
TATE Tate & Lyle
18.4x14.3%UK£2.8b
CWK Cranswick
23.2x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.9x7.1%UK£1.6b
ABF Associated British Foods
9.3x4.2%UK£13.3b
0QM5 Emmi
22.1x9.1%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QM5 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QM5'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QM5 22.1xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QM5 Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QM5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QM5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QM5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QM5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 795.00
CHF 888.75
+11.8%
13.9%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a4
Jan ’26CHF 736.00
CHF 941.75
+28.0%
16.0%CHF 1,100.00CHF 715.00n/a4
Dec ’25CHF 770.00
CHF 1,000.25
+29.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 830.00
CHF 1,000.25
+20.5%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 856.00
CHF 1,000.25
+16.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,000.25
+13.3%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 924.00
CHF 998.25
+8.0%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 893.00
CHF 993.60
+11.3%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.52
CHF 990.80
+10.6%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 897.46
CHF 989.00
+10.2%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 908.15
CHF 993.00
+9.3%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 904.00
CHF 998.20
+10.4%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00CHF 801.005
Jan ’25CHF 910.05
CHF 1,009.40
+10.9%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 736.005
Dec ’24CHF 900.13
CHF 1,009.40
+12.1%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 770.005
Nov ’24CHF 859.91
CHF 1,009.40
+17.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 830.005
Oct ’24CHF 864.00
CHF 1,009.40
+16.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 856.005
Sep ’24CHF 930.49
CHF 982.00
+5.5%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 883.006
Aug ’24CHF 853.91
CHF 969.60
+13.5%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 924.005
Jul ’24CHF 858.28
CHF 964.60
+12.4%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 893.005
Jun ’24CHF 926.09
CHF 964.60
+4.2%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 929.54
CHF 964.60
+3.8%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.525
Apr ’24CHF 917.91
CHF 932.17
+1.6%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 897.466
Mar ’24CHF 869.12
CHF 944.00
+8.6%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 908.156
Feb ’24CHF 866.41
CHF 942.67
+8.8%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 904.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 886.52
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emmi AG 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Pascal FurgerBank Vontobel AG