Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

LSE:0QKN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.2b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Değerleme

0QKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QKN ( CHF98800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF113428.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarCHF 684.90m
Piyasa DeğeriCHF 23.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.2x8.7%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0QKN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.4x6.4%CHF 23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKN Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKN 33.4xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKN Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 98,800.00
CHF 110,480.77
+11.8%
9.8%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a13
Nov ’25CHF 101,800.00
CHF 110,088.46
+8.1%
10.5%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a13
Oct ’25CHF 106,400.00
CHF 109,083.33
+2.5%
11.2%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a12
Sep ’25CHF 110,600.00
CHF 109,909.09
-0.6%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Aug ’25CHF 109,200.00
CHF 109,909.09
+0.6%
9.9%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Jul ’25CHF 103,800.00
CHF 110,375.00
+6.3%
9.8%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
Jun ’25CHF 107,000.00
CHF 110,291.67
+3.1%
9.9%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
May ’25CHF 106,400.00
CHF 107,409.09
+0.9%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Apr ’25CHF 108,789.12
CHF 107,409.09
-1.3%
9.5%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Mar ’25CHF 106,789.32
CHF 106,590.91
-0.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Feb ’25CHF 110,065.84
CHF 106,590.91
-3.2%
10.0%CHF 125,500.00CHF 93,000.00n/a11
Jan ’25CHF 102,600.00
CHF 104,845.45
+2.2%
11.7%CHF 125,500.00CHF 86,000.00n/a11
Dec ’24CHF 106,398.94
CHF 103,730.00
-2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00n/a10
Nov ’24CHF 101,200.00
CHF 103,730.00
+2.5%
11.9%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 101,800.0010
Oct ’24CHF 100,400.00
CHF 104,611.11
+4.2%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 106,400.009
Sep ’24CHF 103,600.00
CHF 104,611.11
+1.0%
11.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 110,600.009
Aug ’24CHF 105,800.00
CHF 102,388.89
-3.2%
10.2%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 109,200.009
Jul ’24CHF 110,988.90
CHF 102,550.00
-7.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 103,800.0010
Jun ’24CHF 110,598.90
CHF 102,550.00
-7.3%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 107,000.0010
May ’24CHF 109,800.00
CHF 102,550.00
-6.6%
10.0%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 106,400.0010
Apr ’24CHF 107,443.64
CHF 102,500.00
-4.6%
10.5%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 108,789.129
Mar ’24CHF 103,299.23
CHF 103,750.00
+0.4%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,789.3210
Feb ’24CHF 102,099.23
CHF 103,750.00
+1.6%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 110,065.8410
Jan ’24CHF 95,332.57
CHF 104,800.00
+9.9%
13.6%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 102,600.0010
Dec ’23CHF 98,999.01
CHF 106,000.00
+7.1%
14.2%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 106,398.949
Nov ’23CHF 97,649.22
CHF 105,500.00
+8.0%
15.1%CHF 127,000.00CHF 82,000.00CHF 101,200.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Imperial Brands

UK£21.9b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£26.29

7D

4.6%

1Y

43.3%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%