Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

LSE:0QKN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 28.1b

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Değerleme

0QKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 103.46k
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QKN ( CHF119400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF103463.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarCHF 672.30m
Piyasa DeğeriCHF 28.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
ABF Associated British Foods
10.4x4.96%UK£15.2b
TATE Tate & Lyle
16.6x12.30%UK£2.6b
CWK Cranswick
25x8.80%UK£2.9b
PFD Premier Foods
16.1x6.58%UK£1.8b
0QKN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
41.2x7.88%CHF 28.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKN Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKN 41.2xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKN Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 119,400.00
CHF 112,573.79
-5.72%
11.20%CHF 129,000.00CHF 90,000.00n/a14
May ’26CHF 116,800.00
CHF 112,573.79
-3.62%
11.20%CHF 129,000.00CHF 90,000.00n/a14
Apr ’26CHF 116,200.00
CHF 112,573.79
-3.12%
11.20%CHF 129,000.00CHF 90,000.00n/a14
Mar ’26CHF 110,000.00
CHF 109,357.14
-0.58%
11.07%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a14
Feb ’26CHF 103,600.00
CHF 109,357.14
+5.56%
11.07%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a14
Jan ’26CHF 100,000.00
CHF 110,617.86
+10.62%
9.58%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a14
Dec ’25CHF 100,000.00
CHF 110,480.77
+10.48%
9.85%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a13
Nov ’25CHF 101,800.00
CHF 110,088.46
+8.14%
10.49%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a13
Oct ’25CHF 106,400.00
CHF 109,083.33
+2.52%
11.23%CHF 126,000.00CHF 90,000.00n/a12
Sep ’25CHF 110,600.00
CHF 109,909.09
-0.62%
9.93%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Aug ’25CHF 109,200.00
CHF 109,909.09
+0.65%
9.93%CHF 126,000.00CHF 93,000.00n/a11
Jul ’25CHF 103,800.00
CHF 110,375.00
+6.33%
9.81%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
Jun ’25CHF 107,000.00
CHF 110,291.67
+3.08%
9.87%CHF 127,000.00CHF 93,000.00n/a12
May ’25CHF 106,400.00
CHF 107,409.09
+0.95%
9.46%CHF 125,500.00CHF 93,000.00CHF 116,800.0011
Apr ’25CHF 108,789.12
CHF 107,409.09
-1.27%
9.46%CHF 125,500.00CHF 93,000.00CHF 116,200.0011
Mar ’25CHF 106,789.32
CHF 106,590.91
-0.19%
10.04%CHF 125,500.00CHF 93,000.00CHF 110,000.0011
Feb ’25CHF 110,065.84
CHF 106,590.91
-3.16%
10.04%CHF 125,500.00CHF 93,000.00CHF 103,600.0011
Jan ’25CHF 102,600.00
CHF 104,845.45
+2.19%
11.74%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0011
Dec ’24CHF 106,398.94
CHF 103,730.00
-2.51%
11.92%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 100,000.0010
Nov ’24CHF 101,200.00
CHF 103,730.00
+2.50%
11.92%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 101,800.0010
Oct ’24CHF 100,400.00
CHF 104,611.11
+4.19%
11.19%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 106,400.009
Sep ’24CHF 103,600.00
CHF 104,611.11
+0.98%
11.19%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 110,600.009
Aug ’24CHF 105,800.00
CHF 102,388.89
-3.22%
10.15%CHF 125,500.00CHF 86,000.00CHF 109,200.009
Jul ’24CHF 110,988.90
CHF 102,550.00
-7.60%
9.99%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 103,800.0010
Jun ’24CHF 110,598.90
CHF 102,550.00
-7.28%
9.99%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 107,000.0010
May ’24CHF 109,800.00
CHF 102,550.00
-6.60%
9.99%CHF 125,500.00CHF 84,000.00CHF 106,400.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 112.20k
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG