Heineken N.V.

LSE:0O26 Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.1b

Heineken Değerleme

0O26 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O26 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O26 ( €71.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €246.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O26 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O26 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O26 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O26 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O26'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O26'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
Kazançlar€1.05b
Piyasa Değeri€40.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O26'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O26 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
0O26 Heineken
38.1x25.2%€40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O26 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O26'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O26 38.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O26 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O26 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O26 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O26 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O26 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.41
€94.27
+32.0%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.59
€94.27
+24.7%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.95
€95.46
+20.9%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.74
€97.31
+19.0%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.75
€97.64
+19.4%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.70
€100.26
+11.8%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.64
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.8%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.32
€98.55
+10.3%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.23
€98.57
+15.7%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€92.31
€102.25
+10.8%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25€91.93
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.75
€102.41
+20.8%
13.5%€135.00€69.54€75.5923
Oct ’24€83.63
€105.86
+26.6%
13.7%€135.00€69.54€78.9524
Sep ’24€90.07
€107.86
+19.8%
13.6%€135.00€69.54€81.7425
Aug ’24€89.30
€108.30
+21.3%
14.1%€135.00€69.54€81.7525
Jul ’24€94.12
€110.39
+17.3%
15.8%€145.00€69.54€89.7022
Jun ’24€94.67
€111.52
+17.8%
16.2%€145.00€69.54€91.6422
May ’24€103.95
€109.08
+4.9%
16.5%€145.00€69.54€91.3022
Apr ’24€99.10
€106.09
+7.1%
14.4%€130.00€69.54€89.3221
Mar ’24€96.71
€105.17
+8.7%
14.1%€130.00€69.54€85.2323
Feb ’24€92.46
€103.04
+11.4%
13.4%€128.00€69.54€92.3123
Jan ’24€88.54
€100.38
+13.4%
13.4%€120.00€69.54€91.9323
Dec ’23€91.16
€99.82
+9.5%
12.9%€120.00€69.54€83.3323
Nov ’23€83.52
€100.99
+20.9%
13.0%€120.00€69.54€84.7524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%