Viscofan, S.A.

LSE:0MKW Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Viscofan Değerleme

0MKW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MKW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MKW ( €61.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MKW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MKW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MKW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MKW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MKW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MKW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€146.48m
Piyasa Değeri€2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MKW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MKW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.6b
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.2b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
HFG Hilton Food Group
17.3x10.5%UK£801.9m
0MKW Viscofan
19.5x9.4%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MKW Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MKW'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MKW 19.5xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MKW Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MKW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MKW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MKW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MKW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.20
€71.99
+17.6%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Nov ’25€62.40
€71.99
+15.4%
8.0%€80.20€62.00n/a11
Oct ’25€62.80
€71.67
+14.1%
7.6%€81.00€62.00n/a11
Sep ’25€61.50
€71.24
+15.8%
7.7%€81.00€62.00n/a10
Aug ’25€60.10
€70.84
+17.9%
6.9%€77.00€62.00n/a10
Jul ’25€61.22
€70.54
+15.2%
6.6%€77.00€62.00n/a10
Jun ’25€59.79
€70.84
+18.5%
6.7%€77.00€62.00n/a10
May ’25€60.01
€70.84
+18.1%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Apr ’25€58.90
€70.55
+19.8%
6.7%€77.00€62.00n/a10
Mar ’25€54.90
€70.45
+28.3%
6.6%€76.00€62.00n/a10
Feb ’25€52.70
€71.13
+35.0%
6.4%€76.00€63.00n/a10
Jan ’25€53.60
€71.43
+33.3%
6.8%€78.00€63.00n/a10
Dec ’24€56.60
€70.83
+25.1%
8.7%€78.40€58.30n/a12
Nov ’24€53.60
€71.10
+32.7%
8.7%€78.40€56.60€62.4012
Oct ’24€57.80
€74.24
+28.4%
6.9%€82.10€63.00€62.8012
Sep ’24€59.70
€74.25
+24.4%
6.9%€82.10€63.00€61.5012
Aug ’24€59.15
€73.97
+25.1%
6.4%€80.00€63.00€60.1012
Jul ’24€63.29
€74.16
+17.2%
5.1%€80.00€67.50€61.2212
Jun ’24€62.19
€73.26
+17.8%
4.0%€78.70€67.50€59.7912
May ’24€62.20
€72.65
+16.8%
4.4%€78.70€67.50€60.0112
Apr ’24€66.00
€71.33
+8.1%
5.0%€78.70€67.25€58.9012
Mar ’24€62.90
€69.28
+10.1%
5.0%€77.20€64.00€54.9012
Feb ’24€59.86
€68.86
+15.0%
5.0%€77.20€64.00€52.7012
Jan ’24€60.88
€68.47
+12.5%
5.4%€77.20€64.00€53.6012
Dec ’23€60.24
€68.47
+13.7%
5.4%€77.20€64.00€56.6012
Nov ’23€59.00
€68.47
+16.1%
5.4%€77.20€64.00€53.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

1.4%

1Y

1.7%

Savencia

€682.1m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%