The J. M. Smucker Company

LSE:0L7F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.2b

J. M. Smucker Değerleme

0L7F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L7F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$306.18
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L7F ( $113.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $306.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L7F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L7F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L7F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0L7F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0L7F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L7F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$8.79b
Piyasa DeğeriUS$12.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0L7F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0L7F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ABF Associated British Foods
0.7x2.8%UK£14.7b
CWK Cranswick
1.1x4.0%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
1.6x11.3%UK£2.5b
PFD Premier Foods
1.5x2.2%UK£1.7b
0L7F J. M. Smucker
1.4x1.5%US$12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0L7F Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0L7F'nin PS Oranı, GB Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHPC MHP
0.2x6.2%US$580.15m
WYN Wynnstay Group
0.1x1.5%US$99.45m
DKL Dekel Agri-Vision
0.2x12.2%US$7.83m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
0L7F 1.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0L7F Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0L7F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0L7F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0L7F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L7F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.85
US$121.19
+6.4%
6.4%US$135.00US$104.00n/a18
Apr ’26US$118.47
US$119.56
+0.9%
6.1%US$135.00US$104.00n/a17
Mar ’26US$110.79
US$119.56
+7.9%
6.3%US$135.00US$104.00n/a16
Feb ’26US$106.84
US$125.31
+17.3%
5.1%US$137.00US$112.00n/a16
Jan ’26US$109.86
US$126.49
+15.1%
4.4%US$137.00US$117.00n/a16
Dec ’25US$117.79
US$128.19
+8.8%
3.9%US$137.00US$118.00n/a15
Nov ’25US$113.12
US$124.43
+10.0%
4.6%US$136.00US$112.00n/a16
Oct ’25US$120.64
US$125.30
+3.9%
5.1%US$136.00US$112.00n/a16
Sep ’25US$114.80
US$125.43
+9.3%
5.4%US$136.00US$112.00n/a16
Aug ’25US$119.84
US$126.99
+6.0%
6.1%US$140.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$110.84
US$127.43
+15.0%
6.0%US$140.00US$114.00n/a16
Jun ’25US$110.27
US$129.98
+17.9%
5.5%US$140.00US$114.00n/a17
May ’25US$113.73
US$131.96
+16.0%
6.1%US$152.00US$114.00US$114.5618
Apr ’25US$126.12
US$133.02
+5.5%
7.3%US$152.00US$114.00US$118.4718
Mar ’25US$122.56
US$133.33
+8.8%
7.5%US$152.00US$114.00US$110.7917
Feb ’25US$133.70
US$131.09
-1.9%
8.8%US$153.00US$108.00US$106.8417
Jan ’25US$126.17
US$127.60
+1.1%
7.7%US$140.00US$108.00US$109.8615
Dec ’24US$111.05
US$126.17
+13.6%
6.8%US$140.00US$109.00US$117.7912
Nov ’24US$113.43
US$134.46
+18.5%
8.8%US$158.00US$109.00US$113.1213
Oct ’24US$123.74
US$141.00
+14.0%
7.3%US$160.00US$123.00US$120.6413
Sep ’24US$143.37
US$150.77
+5.2%
6.7%US$170.00US$131.00US$114.8013
Aug ’24US$150.80
US$150.71
-0.05%
7.5%US$170.00US$129.00US$119.8414
Jul ’24US$146.87
US$151.07
+2.9%
7.1%US$170.00US$135.00US$110.8414
Jun ’24US$145.76
US$152.57
+4.7%
8.8%US$170.00US$128.00US$110.2714
May ’24US$154.11
US$152.62
-1.0%
9.2%US$170.00US$128.00US$113.7313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$121.13
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The J. M. Smucker Company 37 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays