The J. M. Smucker Company

LSE:0L7F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.7b

J. M. Smucker Değerleme

0L7F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L7F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$379.85
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L7F ( $101.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $379.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L7F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L7F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L7F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L7F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L7F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L7F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$526.00m
Piyasa DeğeriUS$10.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L7F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L7F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
ABF Associated British Foods
9.6x5.6%UK£14.0b
TATE Tate & Lyle
17.7x14.3%UK£2.7b
CWK Cranswick
21.9x8.2%UK£2.5b
PFD Premier Foods
14x6.5%UK£1.5b
0L7F J. M. Smucker
20.4x20.3%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L7F Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L7F'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L7F 20.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L7F Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L7F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L7F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L7F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L7F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.88
US$125.93
+23.6%
4.5%US$137.00US$117.00n/a16
Jan ’26US$109.86
US$126.49
+15.1%
4.4%US$137.00US$117.00n/a16
Dec ’25US$117.79
US$128.19
+8.8%
3.9%US$137.00US$118.00n/a15
Nov ’25US$113.12
US$124.43
+10.0%
4.6%US$136.00US$112.00n/a16
Oct ’25US$120.64
US$125.30
+3.9%
5.1%US$136.00US$112.00n/a16
Sep ’25US$114.80
US$125.43
+9.3%
5.4%US$136.00US$112.00n/a16
Aug ’25US$119.84
US$126.99
+6.0%
6.1%US$140.00US$114.00n/a16
Jul ’25US$110.84
US$127.43
+15.0%
6.0%US$140.00US$114.00n/a16
Jun ’25US$110.27
US$129.98
+17.9%
5.5%US$140.00US$114.00n/a17
May ’25US$113.73
US$131.96
+16.0%
6.1%US$152.00US$114.00n/a18
Apr ’25US$126.12
US$133.02
+5.5%
7.3%US$152.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$122.56
US$133.33
+8.8%
7.5%US$152.00US$114.00n/a17
Feb ’25US$133.70
US$131.09
-1.9%
8.8%US$153.00US$108.00n/a17
Jan ’25US$126.17
US$127.60
+1.1%
7.7%US$140.00US$108.00US$109.8615
Dec ’24US$111.05
US$126.17
+13.6%
6.8%US$140.00US$109.00US$117.7912
Nov ’24US$113.43
US$134.46
+18.5%
8.8%US$158.00US$109.00US$113.1213
Oct ’24US$123.74
US$141.00
+14.0%
7.3%US$160.00US$123.00US$120.6413
Sep ’24US$143.37
US$150.77
+5.2%
6.7%US$170.00US$131.00US$114.8013
Aug ’24US$150.80
US$150.71
-0.05%
7.5%US$170.00US$129.00US$119.8414
Jul ’24US$146.87
US$151.07
+2.9%
7.1%US$170.00US$135.00US$110.8414
Jun ’24US$145.76
US$152.57
+4.7%
8.8%US$170.00US$128.00US$110.2714
May ’24US$154.11
US$152.62
-1.0%
9.2%US$170.00US$128.00US$113.7313
Apr ’24US$157.60
US$152.36
-3.3%
9.2%US$170.00US$128.00US$126.1211
Mar ’24US$145.11
US$151.58
+4.5%
9.3%US$170.00US$128.00US$122.5612
Feb ’24US$153.01
US$150.64
-1.5%
9.9%US$170.00US$123.00US$133.7014
Jan ’24US$158.72
US$150.14
-5.4%
9.8%US$170.00US$123.00US$126.1714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$127.15
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 09:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The J. M. Smucker Company 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays