Post Holdings, Inc.

LSE:0KJZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Post Holdings Değerleme

0KJZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KJZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KJZ ( $114.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $259.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KJZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KJZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KJZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KJZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KJZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KJZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$366.70m
Piyasa DeğeriUS$6.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KJZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KJZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
0KJZ Post Holdings
18.3x7.6%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KJZ Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KJZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KJZ 18.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KJZ Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KJZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KJZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KJZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KJZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$114.83
US$126.80
+10.4%
7.6%US$140.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$119.98
US$125.00
+4.2%
7.5%US$140.00US$105.00n/a10
Nov ’25US$110.20
US$125.00
+13.4%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Oct ’25US$115.83
US$125.00
+7.9%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Sep ’25US$114.89
US$125.10
+8.9%
6.7%US$140.00US$105.00n/a10
Aug ’25US$110.11
US$120.89
+9.8%
8.2%US$140.00US$105.00n/a9
Jul ’25US$103.68
US$119.90
+15.6%
7.7%US$140.00US$105.00n/a10
Jun ’25US$105.16
US$119.40
+13.5%
7.9%US$140.00US$105.00n/a10
May ’25US$105.33
US$115.26
+9.4%
5.0%US$128.00US$105.00n/a11
Apr ’25US$106.76
US$115.10
+7.8%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Mar ’25US$104.20
US$115.10
+10.5%
5.5%US$128.00US$105.00n/a10
Feb ’25US$93.78
US$104.18
+11.1%
7.5%US$115.00US$90.00n/a11
Jan ’25US$88.11
US$103.30
+17.2%
8.0%US$115.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$85.25
US$104.78
+22.9%
7.1%US$115.00US$90.00US$119.989
Nov ’24US$80.14
US$105.00
+31.0%
6.3%US$115.00US$90.00US$110.209
Oct ’24US$85.46
US$105.63
+23.6%
6.4%US$115.00US$90.00US$115.838
Sep ’24US$89.12
US$105.50
+18.4%
6.4%US$115.00US$90.00US$114.898
Aug ’24US$84.57
US$103.25
+22.1%
8.5%US$115.00US$85.00US$110.118
Jul ’24US$86.41
US$103.50
+19.8%
8.5%US$115.00US$85.00US$103.688
Jun ’24US$84.75
US$104.00
+22.7%
8.1%US$115.00US$85.00US$105.168
May ’24US$91.00
US$101.60
+11.7%
9.9%US$115.00US$85.00US$105.335
Apr ’24US$89.72
US$104.00
+15.9%
9.9%US$115.00US$85.00US$106.765
Mar ’24US$88.00
US$104.17
+18.4%
9.0%US$115.00US$85.00US$104.206
Feb ’24US$95.20
US$99.75
+4.8%
12.7%US$115.00US$70.00US$93.788
Jan ’24n/a
US$97.50
0%
13.4%US$115.00US$70.00US$88.1110
Dec ’23US$93.07
US$98.00
+5.3%
13.3%US$115.00US$70.00US$85.2510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Post Holdings, Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research