The Hershey Company

LSE:0J4X Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.0b

Hershey Değerleme

0J4X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J4X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.25
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J4X ( $157.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $187.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J4X adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0J4X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J4X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J4X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J4X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J4X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUS$2.22b
Piyasa DeğeriUS$32.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J4X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J4X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.7b
TATE Tate & Lyle
17.9x13.8%UK£2.8b
CWK Cranswick
23.2x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.6%UK£1.6b
0J4X Hershey
14.4x-6.0%US$32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J4X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J4X'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J4X 14.4xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J4X Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J4X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J4X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J4X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J4X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$157.88
US$159.53
+1.0%
15.4%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$150.58
US$169.65
+12.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$168.41
US$182.17
+8.2%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$178.84
US$195.32
+9.2%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.64
US$201.88
+5.3%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$191.67
US$203.00
+5.9%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$196.40
US$201.96
+2.8%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$181.75
US$206.92
+13.8%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$196.47
US$206.75
+5.2%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$194.00
US$206.08
+6.2%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$194.77
US$209.83
+7.7%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.09
US$210.37
+11.8%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$197.60
US$209.24
+5.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$150.5825
Jan ’25US$186.13
US$212.04
+13.9%
8.3%US$248.00US$180.00US$168.4124
Dec ’24US$190.35
US$215.83
+13.4%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$189.10
US$219.65
+16.2%
9.8%US$253.00US$180.00US$178.8423
Oct ’24US$199.84
US$252.27
+26.2%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6422
Sep ’24US$213.65
US$260.15
+21.8%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6720
Aug ’24US$230.53
US$261.80
+13.6%
8.8%US$300.00US$192.00US$196.4020
Jul ’24US$249.00
US$272.90
+9.6%
8.6%US$310.00US$192.00US$181.7520
Jun ’24US$259.42
US$271.45
+4.6%
8.8%US$310.00US$192.00US$196.4720
May ’24US$272.63
US$269.45
-1.2%
9.5%US$310.00US$180.00US$194.0020
Apr ’24US$254.33
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$194.7720
Mar ’24US$236.42
US$247.24
+4.6%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0921
Feb ’24US$224.60
US$238.96
+6.4%
9.2%US$270.00US$169.00US$197.6021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$159.15
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Hershey Company 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays