Conagra Brands Değerleme
0I2P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I2P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0I2P ( $27.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I2P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0I2P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0I2P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0I2P'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.5x |
| Kazançlar | US$494.30m |
| Piyasa Değeri | US$13.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0I2P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.8x | ||
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.1b |
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 24x | 8.0% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
0I2P Conagra Brands | 26.5x | 15.5% | US$13.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I2P Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0I2P'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0I2P Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0I2P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.5x |
| Adil PE Oran | 22.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I2P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$27.47 | US$31.26 +13.8% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$29.04 | US$31.38 +8.1% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$32.58 | US$31.32 -3.9% | 7.5% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$31.07 | US$30.61 -1.5% | 7.7% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$30.07 | US$30.09 +0.08% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$28.50 | US$31.65 +11.1% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.73 | US$31.79 +6.9% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$30.68 | US$31.73 +3.4% | 4.8% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.52 | US$29.97 +1.5% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$27.82 | US$29.97 +7.7% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$29.60 | US$30.02 +1.4% | 4.5% | US$33.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.70 | US$30.76 +7.2% | 7.3% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$28.36 | US$30.69 +8.2% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$27.04 | US$30.69 +13.5% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | US$29.04 | 16 |
| Oct ’24 | US$27.35 | US$35.91 +31.3% | 11.0% | US$46.50 | US$30.00 | US$32.58 | 16 |
| Sep ’24 | US$29.38 | US$37.57 +27.9% | 7.1% | US$46.50 | US$35.00 | US$31.07 | 15 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$38.03 +16.5% | 7.2% | US$46.50 | US$35.00 | US$30.07 | 16 |
| Jul ’24 | US$33.58 | US$42.03 +25.2% | 7.5% | US$46.50 | US$36.00 | US$28.50 | 16 |
| Jun ’24 | US$34.50 | US$42.46 +23.1% | 7.0% | US$46.50 | US$37.00 | US$29.73 | 16 |
| May ’24 | US$38.01 | US$42.46 +11.7% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | US$30.68 | 16 |
| Apr ’24 | US$37.52 | US$41.41 +10.4% | 9.2% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.52 | 16 |
| Mar ’24 | US$35.46 | US$41.44 +16.9% | 9.5% | US$48.00 | US$35.00 | US$27.82 | 17 |
| Feb ’24 | US$37.04 | US$41.91 +13.1% | 8.9% | US$48.00 | US$35.00 | US$29.60 | 17 |
| Jan ’24 | US$38.72 | US$38.53 -0.5% | 8.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$28.70 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.85 | US$37.53 -0.8% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$28.36 | 17 |
| Nov ’23 | US$36.44 | US$36.88 +1.2% | 6.8% | US$42.00 | US$33.00 | US$27.04 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.10
7D
1.7%
1Y
16.3%