SalMar ASA

LSE:0FWY Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 75.3b

SalMar Değerleme

0FWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FWY ( NOK584 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK2121.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarNOK 3.28b
Piyasa DeğeriNOK 75.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
CWK Cranswick
23.1x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.6x14.3%UK£2.9b
ABF Associated British Foods
9.3x4.8%UK£13.6b
PFD Premier Foods
14.6x7.1%UK£1.6b
0FWY SalMar
23.5x28.9%NOK 77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FWY Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FWY'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FWY 23.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FWY Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0FWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 580.50
NOK 645.00
+11.1%
11.6%NOK 781.00NOK 525.00n/a9
Jan ’26NOK 542.88
NOK 644.00
+18.6%
11.5%NOK 781.00NOK 525.00n/a9
Dec ’25NOK 575.56
NOK 620.00
+7.7%
10.8%NOK 705.00NOK 520.00n/a8
Nov ’25NOK 555.88
NOK 637.38
+14.7%
12.1%NOK 740.00NOK 520.00n/a8
Oct ’25NOK 564.00
NOK 652.63
+15.7%
12.1%NOK 760.00NOK 520.00n/a8
Sep ’25NOK 549.00
NOK 678.00
+23.5%
9.2%NOK 760.00NOK 556.00n/a8
Aug ’25NOK 620.27
NOK 677.00
+9.1%
8.3%NOK 760.00NOK 580.00n/a9
Jul ’25NOK 554.37
NOK 685.00
+23.6%
9.1%NOK 770.00NOK 580.00n/a9
Jun ’25NOK 630.77
NOK 698.89
+10.8%
8.8%NOK 820.00NOK 630.00n/a9
May ’25NOK 699.43
NOK 710.13
+1.5%
7.8%NOK 820.00NOK 640.00n/a8
Apr ’25NOK 715.40
NOK 699.00
-2.3%
7.7%NOK 820.00NOK 650.00n/a8
Mar ’25NOK 684.20
NOK 670.75
-2.0%
5.9%NOK 730.00NOK 600.00n/a8
Feb ’25NOK 581.34
NOK 652.38
+12.2%
4.8%NOK 705.00NOK 600.00n/a8
Jan ’25NOK 565.37
NOK 615.00
+8.8%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00NOK 542.888
Dec ’24NOK 594.00
NOK 615.00
+3.5%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00NOK 575.568
Nov ’24NOK 530.60
NOK 581.25
+9.5%
7.8%NOK 625.00NOK 480.00NOK 555.888
Oct ’24NOK 544.60
NOK 569.38
+4.5%
10.5%NOK 630.00NOK 460.00NOK 564.008
Sep ’24NOK 524.89
NOK 548.75
+4.5%
9.2%NOK 605.00NOK 460.00NOK 549.008
Aug ’24NOK 469.75
NOK 561.88
+19.6%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 620.278
Jul ’24NOK 434.46
NOK 561.88
+29.3%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 554.378
Jun ’24NOK 487.82
NOK 553.13
+13.4%
14.2%NOK 652.00NOK 420.00NOK 630.778
May ’24NOK 470.61
NOK 503.56
+7.0%
13.5%NOK 630.00NOK 370.00NOK 699.439
Apr ’24NOK 452.80
NOK 491.44
+8.5%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 715.409
Mar ’24NOK 430.20
NOK 492.78
+14.5%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 684.209
Feb ’24NOK 468.32
NOK 446.00
-4.8%
16.6%NOK 580.00NOK 343.00NOK 581.349
Jan ’24NOK 391.10
NOK 434.44
+11.1%
22.7%NOK 640.00NOK 339.00NOK 565.379

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SalMar ASA 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays