Austevoll Seafood ASA

LSE:0DNW Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 20.5b

Austevoll Seafood Değerleme

0DNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DNW ( NOK100.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK719.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DNW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DNW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DNW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DNW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DNW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarNOK 2.21b
Piyasa DeğeriNOK 20.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DNW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.7b
HFG Hilton Food Group
17.3x10.5%UK£809.1m
GNC Greencore Group
16.3x10.7%UK£869.7m
0DNW Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DNW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DNW'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DNW 9.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DNW Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DNW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DNW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DNW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 101.48
NOK 118.33
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 95.25
NOK 118.17
+24.1%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.33
NOK 116.33
+18.3%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 94.51
NOK 113.50
+20.1%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.85
NOK 112.50
+35.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.68
NOK 112.50
+31.3%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 88.29
NOK 103.83
+17.6%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 84.90
NOK 103.33
+21.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.91
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.55
NOK 101.67
+32.8%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24NOK 74.07
NOK 102.40
+38.2%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24NOK 76.06
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.255
Oct ’24NOK 75.28
NOK 107.80
+43.2%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.335
Sep ’24NOK 76.55
NOK 107.80
+40.8%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.515
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.80
NOK 119.20
+59.4%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.855
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.685
May ’24NOK 99.58
NOK 122.80
+23.3%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 88.295
Apr ’24NOK 93.32
NOK 119.00
+27.5%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 84.905
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.915
Feb ’24NOK 100.21
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.555
Jan ’24NOK 88.90
NOK 113.40
+27.6%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155
Dec ’23NOK 81.80
NOK 110.00
+34.5%
13.1%NOK 126.00NOK 84.00NOK 74.075
Nov ’23NOK 77.61
NOK 107.50
+38.5%
15.5%NOK 126.00NOK 84.00NOK 76.064

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

1.5%

1Y

1.8%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.50

7D

6.3%

1Y

38.1%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.13

7D

1.6%

1Y

-6.8%