AAK AB (publ.)

LSE:0A0J Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 75.0b

AAK AB (publ.) Değerleme

0A0J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A0J ( SEK287.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK264.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0J adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A0J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarSEK 3.48b
Piyasa DeğeriSEK 74.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A0J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A0J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TATE Tate & Lyle
20.9x19.3%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.2x8.5%UK£2.6b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
0A0J AAK AB (publ.)
21.6x5.4%SEK 75.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A0J Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0J'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A0J 21.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A0J Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A0J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A0J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A0J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 291.59
SEK 339.25
+16.3%
14.7%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 305.13
SEK 339.13
+11.1%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 308.40
SEK 321.13
+4.1%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 308.73
SEK 306.25
-0.8%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 292.00
SEK 290.71
-0.4%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 282.85
SEK 290.71
+2.8%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
Apr ’25SEK 254.30
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25SEK 227.07
SEK 252.38
+11.1%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00n/a8
Feb ’25SEK 234.38
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25SEK 225.01
SEK 239.38
+6.4%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Dec ’24SEK 218.00
SEK 235.63
+8.1%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00n/a8
Nov ’24SEK 214.42
SEK 237.63
+10.8%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 305.138
Oct ’24SEK 196.11
SEK 228.13
+16.3%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 207.04
SEK 227.13
+9.7%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 201.91
SEK 227.13
+12.5%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 308.408
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 308.738
Jun ’24SEK 208.39
SEK 224.38
+7.7%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 292.008
May ’24SEK 205.85
SEK 209.63
+1.8%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 282.858
Apr ’24SEK 185.68
SEK 199.75
+7.6%
12.6%SEK 240.00SEK 155.00SEK 254.308
Mar ’24SEK 178.74
SEK 198.88
+11.3%
12.2%SEK 240.00SEK 158.00SEK 227.078
Feb ’24SEK 182.02
SEK 195.75
+7.5%
13.0%SEK 240.00SEK 156.00SEK 234.388
Jan ’24SEK 178.60
SEK 189.13
+5.9%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 225.018
Dec ’23SEK 176.75
SEK 189.13
+7.0%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 218.008
Nov ’23SEK 161.02
SEK 189.13
+17.5%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 214.428

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

1.4%

1Y

1.7%

Savencia

€682.1m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%