AAK AB (publ.)

LSE:0A0J Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 68.2b

AAK AB (publ.) Değerleme

0A0J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 317.33
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A0J ( SEK264.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK317.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0J adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A0J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarSEK 3.54b
Piyasa DeğeriSEK 68.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A0J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A0J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
CWK Cranswick
21.1x6.58%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
50.2x29.98%UK£2.4b
PFD Premier Foods
14.4x2.73%UK£1.8b
ABF Associated British Foods
10.2x4.94%UK£14.8b
0A0J AAK AB (publ.)
19.3x6.86%SEK 68.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A0J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0J'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A0J 19.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A0J Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A0J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A0J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A0J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 264.14
SEK 314.75
+19.16%
15.89%SEK 380.00SEK 245.00n/a8
May ’26SEK 249.82
SEK 330.63
+32.35%
17.50%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
Apr ’26SEK 280.41
SEK 335.88
+19.78%
16.06%SEK 420.00SEK 251.00n/a8
Mar ’26SEK 300.80
SEK 339.25
+12.78%
16.06%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26SEK 323.00
SEK 344.25
+6.58%
15.38%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26SEK 317.21
SEK 343.00
+8.13%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 295.00
SEK 343.00
+16.27%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 305.13
SEK 339.13
+11.14%
14.00%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.30%
15.71%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.24%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 308.40
SEK 321.13
+4.13%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 308.73
SEK 306.25
-0.80%
17.50%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 292.00
SEK 290.71
-0.44%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 282.85
SEK 290.71
+2.78%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00SEK 249.827
Apr ’25SEK 254.30
SEK 258.14
+1.51%
19.47%SEK 340.00SEK 195.00SEK 280.417
Mar ’25SEK 227.07
SEK 252.38
+11.14%
20.16%SEK 340.00SEK 180.00SEK 300.808
Feb ’25SEK 234.38
SEK 240.63
+2.66%
18.34%SEK 320.00SEK 175.00SEK 323.008
Jan ’25SEK 225.01
SEK 239.38
+6.38%
18.13%SEK 320.00SEK 175.00SEK 317.218
Dec ’24SEK 218.00
SEK 235.63
+8.08%
15.75%SEK 290.00SEK 175.00SEK 295.008
Nov ’24SEK 214.42
SEK 237.63
+10.82%
14.84%SEK 290.00SEK 175.00SEK 305.138
Oct ’24SEK 196.11
SEK 228.13
+16.33%
11.49%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 207.04
SEK 227.13
+9.70%
12.44%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 201.91
SEK 227.13
+12.49%
12.44%SEK 270.00SEK 168.00SEK 308.408
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.64%
13.91%SEK 270.00SEK 161.00SEK 308.738
Jun ’24SEK 208.39
SEK 224.38
+7.67%
13.91%SEK 270.00SEK 161.00SEK 292.008
May ’24SEK 205.85
SEK 209.63
+1.83%
15.93%SEK 250.00SEK 152.00SEK 282.858
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 316.59
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAK AB (publ.) 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays