SalMar ASA

BATS-CHIXE:SALMO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 69.5b

SalMar Değerleme

SALMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SALMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.91k
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SALMO ( NOK548.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1907.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SALMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SALMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SALMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SALMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SALMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SALMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarNOK 3.28b
Piyasa DeğeriNOK 69.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SALMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SALMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
CWK Cranswick
22x8.2%UK£2.5b
TATE Tate & Lyle
18.2x15.1%UK£2.8b
ABF Associated British Foods
9.8x5.6%UK£14.3b
PFD Premier Foods
14.4x6.5%UK£1.6b
SALMO SalMar
21.2x32.8%NOK 69.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SALMO Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SALMO'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SALMO Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SALMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SALMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SALMO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SALMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 548.75
NOK 644.00
+17.4%
11.5%NOK 781.00NOK 525.00n/a9
Jan ’26n/a
NOK 644.00
0%
11.5%NOK 781.00NOK 525.00n/a9
Dec ’25NOK 595.25
NOK 620.00
+4.2%
10.8%NOK 705.00NOK 520.00n/a8
Nov ’25NOK 589.50
NOK 637.38
+8.1%
12.1%NOK 740.00NOK 520.00n/a8
Oct ’25NOK 524.25
NOK 652.63
+24.5%
12.1%NOK 760.00NOK 520.00n/a8
Sep ’25n/a
NOK 678.00
0%
9.2%NOK 760.00NOK 556.00n/a8
Aug ’25NOK 631.75
NOK 677.00
+7.2%
8.3%NOK 760.00NOK 580.00n/a9
Jul ’25NOK 559.50
NOK 685.00
+22.4%
9.1%NOK 770.00NOK 580.00n/a9
Jun ’25n/a
NOK 698.89
0%
8.8%NOK 820.00NOK 630.00n/a9
May ’25n/a
NOK 710.13
0%
7.8%NOK 820.00NOK 640.00n/a8
Apr ’25NOK 710.30
NOK 699.00
-1.6%
7.7%NOK 820.00NOK 650.00n/a8
Mar ’25NOK 672.60
NOK 670.75
-0.3%
5.9%NOK 730.00NOK 600.00n/a8
Feb ’25NOK 583.90
NOK 652.38
+11.7%
4.8%NOK 705.00NOK 600.00n/a8
Jan ’25NOK 562.90
NOK 615.00
+9.3%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00n/a8
Dec ’24NOK 593.40
NOK 615.00
+3.6%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00NOK 595.258
Nov ’24n/a
NOK 581.25
0%
7.8%NOK 625.00NOK 480.00NOK 589.508
Oct ’24n/a
NOK 569.38
0%
10.5%NOK 630.00NOK 460.00NOK 524.258
Sep ’24n/a
NOK 548.75
0%
9.2%NOK 605.00NOK 460.00n/a8
Aug ’24n/a
NOK 561.88
0%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 631.758
Jul ’24n/a
NOK 561.88
0%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 559.508
Jun ’24NOK 487.55
NOK 553.13
+13.4%
14.2%NOK 652.00NOK 420.00n/a8
May ’24n/a
NOK 503.56
0%
13.5%NOK 630.00NOK 370.00n/a9
Apr ’24NOK 428.80
NOK 491.44
+14.6%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 710.309
Mar ’24NOK 425.40
NOK 492.78
+15.8%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 672.609
Feb ’24NOK 453.00
NOK 446.00
-1.5%
16.6%NOK 580.00NOK 343.00NOK 583.909
Jan ’24NOK 377.20
NOK 434.44
+15.2%
22.7%NOK 640.00NOK 339.00NOK 562.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NOK 670.58
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SalMar ASA 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays