Royal Unibrew A/S

BATS-CHIXE:RBREWC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 25.9b

Royal Unibrew Değerleme

RBREWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBREWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBREWC ( DKK529.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1129.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBREWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBREWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBREWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RBREWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RBREWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBREWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarDKK 1.48b
Piyasa DeğeriDKK 25.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RBREWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RBREWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
SHEP Shepherd Neame
17.5x8.0%UK£85.1m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
RBREWC Royal Unibrew
17.5x3.7%DKK 25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RBREWC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBREWC'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RBREWC Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RBREWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RBREWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RBREWC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBREWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 590.40
0%
15.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 518.00
DKK 591.90
+14.3%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25n/a
DKK 586.90
0%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25n/a
DKK 568.40
0%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 535.25
DKK 568.40
+6.2%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25n/a
DKK 559.50
0%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 560.75
DKK 545.00
-2.8%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25n/a
DKK 529.00
0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25n/a
DKK 500.30
0%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25n/a
DKK 509.80
0%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25n/a
DKK 527.80
0%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.15
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.35
DKK 541.50
+22.4%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00n/a10
Nov ’24n/a
DKK 617.00
0%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 518.0010
Oct ’24n/a
DKK 633.64
0%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00n/a11
Sep ’24DKK 602.50
DKK 630.83
+4.7%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00n/a12
Aug ’24DKK 592.40
DKK 634.17
+7.1%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 535.2512
Jul ’24DKK 608.80
DKK 627.50
+3.1%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00n/a12
Jun ’24DKK 591.60
DKK 629.17
+6.4%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 560.7512
May ’24DKK 646.00
DKK 619.58
-4.1%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Apr ’24DKK 572.80
DKK 575.42
+0.5%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Mar ’24DKK 491.60
DKK 540.33
+9.9%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Feb ’24DKK 469.40
DKK 538.25
+14.7%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Jan ’24DKK 498.70
DKK 575.40
+15.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.1510
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.3510
Nov ’23DKK 433.50
DKK 582.90
+34.5%
17.8%DKK 700.00DKK 400.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%