Premier Foods plc

BATS-CHIXE:PFDL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Premier Foods Değerleme

PFDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFDL ( £1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUK£109.30m
Piyasa DeğeriUK£1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
GNC Greencore Group
18.9x9.4%UK£874.3m
TATE Tate & Lyle
18.8x15.1%UK£2.9b
BAKK Bakkavor Group
13.5x11.2%UK£864.6m
PFDL Premier Foods
15x6.5%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFDL'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFDL Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.90
UK£2.20
+16.2%
5.1%UK£2.40UK£2.07n/a7
Dec ’25UK£1.96
UK£2.20
+12.4%
5.1%UK£2.40UK£2.07n/a7
Nov ’25UK£1.89
UK£2.05
+8.3%
2.3%UK£2.10UK£2.00n/a6
Oct ’25UK£1.83
UK£1.94
+5.9%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Sep ’25UK£1.79
UK£1.94
+8.3%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Aug ’25UK£1.76
UK£1.94
+10.0%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jul ’25UK£1.58
UK£1.94
+22.8%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.94
+13.1%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
May ’25UK£1.61
UK£1.85
+15.3%
13.6%UK£2.10UK£1.43n/a6
Apr ’25UK£1.50
UK£1.78
+18.8%
13.1%UK£2.00UK£1.43n/a6
Mar ’25UK£1.39
UK£1.65
+18.9%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Feb ’25UK£1.38
UK£1.65
+19.3%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Jan ’25UK£1.35
UK£1.67
+23.0%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£1.67
+28.7%
4.9%UK£1.80UK£1.58UK£1.964
Nov ’24UK£1.17
UK£1.63
+38.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.894
Oct ’24UK£1.20
UK£1.63
+35.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.834
Sep ’24UK£1.21
UK£1.63
+34.5%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.794
Aug ’24UK£1.25
UK£1.63
+30.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.764
Jul ’24UK£1.27
UK£1.62
+27.2%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.583
Jun ’24UK£1.34
UK£1.62
+20.7%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.713
May ’24UK£1.25
UK£1.45
+15.5%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.613
Apr ’24UK£1.22
UK£1.45
+18.2%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.503
Mar ’24UK£1.14
UK£1.38
+21.6%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.393
Feb ’24UK£1.12
UK£1.38
+23.3%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.383
Jan ’24UK£1.09
UK£1.38
+26.9%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.353
Dec ’23UK£1.05
UK£1.38
+32.0%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Premier Foods plc 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick FolanBarclays
Corinne MailletBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane