Lerøy Seafood Group ASA

BATS-CHIXE:LSGO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 27.5b

Lerøy Seafood Group Değerleme

LSGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 140.90
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LSGO ( NOK44.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK140.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarNOK 2.67b
Piyasa DeğeriNOK 27.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
PFD Premier Foods
15.8x6.58%UK£1.7b
TATE Tate & Lyle
16.3x12.30%UK£2.5b
CWK Cranswick
23.9x8.80%UK£2.8b
BAKK Bakkavor Group
19.4x13.88%UK£1.1b
LSGO Lerøy Seafood Group
10.3x10.15%NOK 27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSGO'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSGO Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LSGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 44.94
NOK 55.86
+24.29%
11.34%NOK 63.00NOK 43.00n/a7
May ’26n/a
NOK 56.00
0%
12.20%NOK 63.00NOK 43.00n/a6
Apr ’26n/a
NOK 61.83
0%
7.55%NOK 69.00NOK 54.00n/a6
Mar ’26n/a
NOK 59.33
0%
8.41%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Feb ’26n/a
NOK 59.33
0%
8.41%NOK 67.00NOK 51.00n/a6
Jan ’26n/a
NOK 57.33
0%
7.17%NOK 63.00NOK 51.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 58.33
0%
5.21%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25n/a
NOK 59.14
0%
7.90%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25n/a
NOK 57.71
0%
6.97%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 57.43
0%
6.83%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.69%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.69%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 56.50
0%
1.69%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25n/a
NOK 54.67
0%
4.04%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 54.33
0%
4.71%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 52.50
0%
4.08%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 51.33
0%
5.81%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 51.67
0%
7.47%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 51.67
0%
7.47%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 58.82
0%
11.80%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 58.98
0%
11.54%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 58.98
0%
11.54%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 63.41
0%
11.64%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
Jul ’24n/a
NOK 64.82
0%
10.89%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
Jun ’24NOK 50.15
NOK 64.82
+29.25%
10.89%NOK 72.00NOK 50.00n/a6
May ’24NOK 54.73
NOK 63.94
+16.84%
9.84%NOK 72.00NOK 50.00n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 54.29
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lerøy Seafood Group ASA 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays