Mondelez International, Inc.

BATS-CHIXE:KTFD Stok Raporu

Piyasa değeri: €75.6b

Mondelez International Değerleme

KTFD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTFD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.82
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KTFD ( €51.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTFD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTFD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTFD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTFD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTFD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTFD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$4.61b
Piyasa DeğeriUS$79.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTFD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTFD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.8b
TATE Tate & Lyle
16.7x13.8%UK£2.6b
CWK Cranswick
23.3x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.6%UK£1.6b
KTFD Mondelez International
17x-1.2%€78.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTFD Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTFD'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTFD Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTFD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTFD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KTFD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTFD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€62.27
0%
8.8%€72.61€51.59n/a24
Feb ’26n/a
€68.96
0%
8.8%€81.03€58.85n/a25
Jan ’26n/a
€75.34
0%
6.6%€88.40€64.38n/a25
Dec ’25n/a
€76.67
0%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25n/a
€74.22
0%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25n/a
€72.28
0%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25n/a
€70.81
0%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25n/a
€72.32
0%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25n/a
€75.11
0%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25n/a
€74.94
0%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25n/a
€76.24
0%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25n/a
€77.36
0%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€67.92
€76.79
+13.1%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25n/a
€76.08
0%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25n/a
€72.97
0%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24n/a
€72.17
0%
6.0%€81.11€62.89n/a23
Nov ’24n/a
€74.46
0%
7.7%€84.22€61.51n/a22
Oct ’24n/a
€78.23
0%
5.4%€84.72€66.63n/a23
Sep ’24n/a
€75.73
0%
5.3%€81.58€64.16n/a21
Aug ’24€67.02
€75.31
+12.4%
5.3%€81.03€63.74n/a21
Jul ’24n/a
€73.71
0%
5.2%€78.45€63.85n/a21
Jun ’24n/a
€75.21
0%
5.3%€79.86€65.00n/a21
May ’24n/a
€72.62
0%
6.4%€78.39€62.89n/a23
Apr ’24€64.28
€69.45
+8.1%
4.5%€74.62€64.36n/a23
Mar ’24n/a
€69.27
0%
4.8%€74.57€61.52€67.9224
Feb ’24n/a
€67.40
0%
5.1%€72.82€60.08n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€55.25
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/14 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mondelez International, Inc. 55 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays