JDE Peet's N.V.

BATS-CHIXE:JDEPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.8b

JDE Peet's Değerleme

JDEPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDEPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDEPA ( €19.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €49.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDEPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDEPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDEPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDEPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDEPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDEPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
Kazançlar€532.00m
Piyasa Değeri€8.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDEPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDEPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
ABF Associated British Foods
10.9x4.2%UK£15.9b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.4x6.3%UK£1.6b
JDEPA JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDEPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDEPA'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDEPA Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDEPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDEPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDEPA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDEPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€23.43
0%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€21.66
€23.43
+8.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.67
€23.18
+24.2%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.84
€23.35
+12.0%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€18.12
€22.57
+24.6%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25n/a
€22.61
0%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25n/a
€23.52
0%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.46
€24.31
+13.3%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25n/a
€26.73
0%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24n/a
€27.94
0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24n/a
€28.43
0%
10.6%€36.40€25.00€21.6611
Oct ’24n/a
€28.18
0%
10.7%€36.40€25.00€18.6712
Sep ’24n/a
€28.42
0%
10.8%€36.40€25.00€20.8413
Aug ’24n/a
€29.87
0%
13.2%€37.26€25.00€18.1213
Jul ’24€27.30
€30.36
+11.2%
12.6%€37.26€25.00n/a13
Jun ’24€27.40
€30.66
+11.9%
12.8%€38.41€25.00n/a13
May ’24€27.66
€30.97
+12.0%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Apr ’24€26.76
€30.97
+15.7%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Mar ’24€27.97
€30.79
+10.1%
13.3%€38.41€25.00€21.4614
Feb ’24€27.16
€31.48
+15.9%
18.4%€46.47€24.85n/a14
Jan ’24€27.52
€32.23
+17.1%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.78
€32.24
+12.0%
17.4%€46.47€25.00n/a13
Nov ’23€29.04
€32.80
+12.9%
15.7%€46.47€25.00n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.7%

1Y

52.0%

M.P. Evans Group

UK£519.2m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.74

7D

-2.2%

1Y

0.6%