Heineken Değerleme

HEIAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEIAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEIAA ( €69.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €246.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEIAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEIAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEIAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEIAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEIAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEIAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
Kazançlar€1.05b
Piyasa Değeri€39.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEIAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEIAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
DGE Diageo
17.3x3.9%UK£52.6b
CCH Coca-Cola HBC
19.4x11.9%UK£10.2b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.4b
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
HEIAA Heineken
37.3x25.2%€39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEIAA Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEIAA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEIAA Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEIAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEIAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEIAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEIAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.96
€93.60
+33.8%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€106.09
+6.7%
14.4%€130.00€69.54€89.7821
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Feb ’24€92.60
€103.04
+11.3%
13.4%€128.00€69.54€91.9823
Jan ’24n/a
€100.38
0%
13.4%€120.00€69.54n/a23
Dec ’23€91.03
€99.82
+9.7%
12.9%€120.00€69.54€83.3323
Nov ’23€83.08
€100.99
+21.6%
13.0%€120.00€69.54€84.8324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin