Glanbia Değerleme
GL9I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GL9I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GL9I ( €15.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GL9I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GL9I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GL9I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GL9I'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.2x |
| Kazançlar | US$297.30m |
| Piyasa Değeri | US$3.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GL9I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
TATE Tate & Lyle | 21.2x | 19.3% | UK£3.3b |
CWK Cranswick | 24x | 8.0% | UK£2.7b |
PFD Premier Foods | 14.8x | 6.3% | UK£1.6b |
HFG Hilton Food Group | 17.8x | 10.5% | UK£825.3m |
GL9I Glanbia | 13.2x | 4.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GL9I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (19.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GL9I'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GL9I Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GL9I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GL9I 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bakkavor Group
UK£751.9m
Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.
BAKKL
UK£1.30
7D
-3.2%
1Y
51.2%
M.P. Evans Group
UK£514.0m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.80
7D
-1.2%
1Y
30.0%
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%