Emmi AG

BATS-CHIXE:EMMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Emmi Değerleme

EMMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 935.55
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMMNZ ( CHF815 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF935.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMMNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCHF 192.84m
Piyasa DeğeriCHF 4.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.9x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.5x6.6%UK£1.6b
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
EMMNZ Emmi
22.6x9.5%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMMNZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 815.00
CHF 890.25
+9.2%
14.1%CHF 1,066.00CHF 715.00n/a4
Feb ’26CHF 796.00
CHF 888.75
+11.7%
13.9%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a4
Jan ’26CHF 733.00
CHF 941.75
+28.5%
16.0%CHF 1,100.00CHF 715.00n/a4
Dec ’25CHF 771.00
CHF 1,000.25
+29.7%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 829.00
CHF 1,000.25
+20.7%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 857.00
CHF 1,000.25
+16.7%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 886.00
CHF 1,000.25
+12.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 921.00
CHF 998.25
+8.4%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 888.00
CHF 993.60
+11.9%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.00
CHF 990.80
+10.7%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 899.00
CHF 989.00
+10.0%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 913.00
CHF 993.00
+8.8%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 902.00
CHF 998.20
+10.7%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00CHF 796.005
Jan ’25CHF 909.00
CHF 1,009.40
+11.0%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 733.005
Dec ’24CHF 903.00
CHF 1,009.40
+11.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 771.005
Nov ’24CHF 858.00
CHF 1,009.40
+17.6%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 829.005
Oct ’24CHF 867.00
CHF 1,009.40
+16.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 857.005
Sep ’24CHF 936.50
CHF 982.00
+4.9%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 886.006
Aug ’24CHF 853.00
CHF 969.60
+13.7%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 921.005
Jul ’24CHF 866.00
CHF 964.60
+11.4%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 888.005
Jun ’24CHF 925.00
CHF 964.60
+4.3%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 931.00
CHF 964.60
+3.6%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.005
Apr ’24CHF 921.00
CHF 932.17
+1.2%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 899.006
Mar ’24CHF 868.00
CHF 944.00
+8.8%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 913.006
Feb ’24CHF 865.00
CHF 942.67
+9.0%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 902.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 892.44
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 11:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emmi AG 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Pascal FurgerBank Vontobel AG