Emmi AG

BATS-CHIXE:EMMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.9b

Emmi Değerleme

EMMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 1.4k
Fair Value
48.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMMNZ ( CHF723 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1401.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMMNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCHF 213.15m
Piyasa DeğeriCHF 3.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
CWK Cranswick
18.7x5.59%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
48.7x28.34%UK£1.7b
PFD Premier Foods
11.7x0.49%UK£1.5b
BAKK Bakkavor Group
34.1x26.19%UK£1.3b
EMMNZ Emmi
18.2x7.69%CHF 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMMNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMMNZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 723.00
CHF 941.40
+30.21%
14.46%CHF 1,097.00CHF 715.00n/a5
Nov ’26CHF 717.00
CHF 941.40
+31.30%
14.46%CHF 1,097.00CHF 715.00n/a5
Oct ’26CHF 691.00
CHF 944.25
+36.65%
16.10%CHF 1,097.00CHF 715.00n/a4
Sep ’26CHF 743.00
CHF 928.40
+24.95%
15.04%CHF 1,097.00CHF 715.00n/a5
Aug ’26CHF 743.00
CHF 911.00
+22.61%
12.97%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
Jul ’26CHF 800.00
CHF 919.00
+14.87%
12.60%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
Jun ’26CHF 839.00
CHF 919.00
+9.54%
12.60%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
May ’26CHF 806.00
CHF 919.00
+14.02%
12.60%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
Apr ’26CHF 812.00
CHF 918.75
+13.15%
14.38%CHF 1,070.00CHF 715.00n/a4
Mar ’26CHF 821.00
CHF 898.25
+9.41%
14.36%CHF 1,068.00CHF 715.00n/a4
Feb ’26CHF 796.00
CHF 888.75
+11.65%
13.93%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a4
Jan ’26CHF 733.00
CHF 941.75
+28.48%
15.96%CHF 1,100.00CHF 715.00n/a4
Dec ’25CHF 771.00
CHF 1,000.25
+29.73%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00CHF 723.004
Nov ’25CHF 829.00
CHF 1,000.25
+20.66%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00CHF 717.004
Oct ’25CHF 857.00
CHF 1,000.25
+16.72%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00CHF 691.004
Sep ’25CHF 886.00
CHF 1,000.25
+12.90%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00CHF 743.004
Aug ’25CHF 921.00
CHF 998.25
+8.39%
10.17%CHF 1,100.00CHF 855.00CHF 743.004
Jul ’25CHF 888.00
CHF 993.60
+11.89%
9.44%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 800.005
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.09%
9.23%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 839.005
May ’25CHF 895.00
CHF 990.80
+10.70%
9.23%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 806.005
Apr ’25CHF 899.00
CHF 989.00
+10.01%
9.10%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 812.005
Mar ’25CHF 913.00
CHF 993.00
+8.76%
9.15%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 821.005
Feb ’25CHF 902.00
CHF 998.20
+10.67%
9.69%CHF 1,100.00CHF 815.00CHF 796.005
Jan ’25CHF 909.00
CHF 1,009.40
+11.05%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 733.005
Dec ’24CHF 903.00
CHF 1,009.40
+11.78%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 771.005
CHF 938.8
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emmi AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Chiara Di GiammariaBerenberg