British American Tobacco p.l.c.

BATS-CHIXE:BATSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£65.5b

British American Tobacco Değerleme

BATSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BATSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BATSL ( £29.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £66.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BATSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BATSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BATSL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BATSL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BATSL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BATSL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUK£26.18b
Piyasa DeğeriUK£65.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BATSL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BATSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
IMB Imperial Brands
1.1x-16.5%UK£21.0b
DGE Diageo
3.3x3.5%UK£53.3b
ABF Associated British Foods
0.8x3.5%UK£16.1b
MO Altria Group
4.7x1.0%US$95.0b
BATSL British American Tobacco
2.5x1.9%UK£65.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BATSL Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BATSL'nin PS Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BATSL Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BATSL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BATSL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran8.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BATSL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BATSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£29.64
UK£31.30
+5.6%
18.7%UK£44.00UK£25.00n/a10
Nov ’25UK£27.04
UK£31.30
+15.7%
18.7%UK£44.00UK£25.00n/a10
Oct ’25UK£27.59
UK£32.42
+17.5%
17.3%UK£44.00UK£25.50n/a11
Sep ’25UK£28.37
UK£32.09
+13.1%
17.2%UK£44.00UK£25.00n/a13
Aug ’25UK£27.89
UK£31.63
+13.4%
18.0%UK£44.00UK£25.00n/a13
Jul ’25UK£24.54
UK£31.26
+27.4%
19.0%UK£44.00UK£24.00n/a13
Jun ’25UK£24.23
UK£31.34
+29.3%
18.8%UK£44.00UK£24.00n/a13
May ’25UK£23.44
UK£31.68
+35.2%
19.7%UK£44.00UK£24.00n/a13
Apr ’25UK£24.08
UK£31.61
+31.3%
19.7%UK£44.00UK£24.00n/a13
Mar ’25UK£23.38
UK£31.63
+35.3%
19.1%UK£44.00UK£24.00n/a14
Feb ’25UK£23.36
UK£31.22
+33.7%
18.9%UK£44.00UK£24.00n/a13
Jan ’25UK£22.94
UK£31.69
+38.2%
17.8%UK£43.00UK£23.00n/a15
Dec ’24UK£25.07
UK£35.06
+39.8%
15.4%UK£47.00UK£27.50n/a15
Nov ’24UK£24.76
UK£35.19
+42.1%
15.0%UK£47.00UK£27.50UK£27.0415
Oct ’24UK£25.80
UK£35.13
+36.2%
14.9%UK£47.00UK£27.50UK£27.5915
Sep ’24UK£26.06
UK£35.37
+35.7%
14.6%UK£47.00UK£27.50UK£28.3716
Aug ’24UK£26.11
UK£35.56
+36.2%
14.4%UK£47.00UK£27.50UK£27.8916
Jul ’24UK£26.07
UK£35.93
+37.8%
13.8%UK£47.00UK£27.50UK£24.5416
Jun ’24UK£25.66
UK£37.71
+46.9%
11.5%UK£47.00UK£28.00UK£24.2316
May ’24UK£29.23
UK£38.12
+30.4%
9.0%UK£47.00UK£31.00UK£23.4417
Apr ’24UK£28.47
UK£38.30
+34.5%
8.7%UK£47.00UK£31.00UK£24.0817
Mar ’24UK£31.34
UK£38.53
+23.0%
7.3%UK£47.00UK£35.00UK£23.3818
Feb ’24UK£31.21
UK£39.75
+27.4%
7.7%UK£47.00UK£35.00UK£23.3618
Jan ’24UK£32.95
UK£40.32
+22.4%
8.4%UK£48.00UK£35.00UK£22.9418
Dec ’23UK£33.92
UK£40.39
+19.1%
8.4%UK£48.00UK£35.00UK£25.0718
Nov ’23UK£34.66
UK£41.19
+18.9%
9.2%UK£48.00UK£35.00UK£24.7618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%