Associated British Foods plc

BATS-CHIXE:ABFL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£16.6b

Associated British Foods Değerleme

ABFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABFL ( £22.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £27.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABFL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUK£1.46b
Piyasa DeğeriUK£16.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
18.2x17.5%UK£2.8b
PFD Premier Foods
14.5x4.4%UK£1.6b
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£873.3m
ABFL Associated British Foods
11.4x4.2%UK£16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABFL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABFL'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABFL Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABFL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£22.37
UK£25.89
+15.7%
11.7%UK£31.20UK£19.79n/a17
Nov ’25UK£22.77
UK£25.80
+13.3%
12.0%UK£31.20UK£19.79n/a17
Oct ’25UK£23.22
UK£25.66
+10.5%
11.9%UK£31.20UK£19.79n/a18
Sep ’25UK£24.89
UK£26.67
+7.1%
12.6%UK£34.00UK£19.79n/a18
Aug ’25UK£24.81
UK£26.86
+8.3%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jul ’25UK£24.87
UK£26.86
+8.0%
12.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Jun ’25UK£25.47
UK£26.83
+5.3%
12.2%UK£34.00UK£19.79n/a18
May ’25UK£26.36
UK£26.33
-0.1%
13.3%UK£34.00UK£19.79n/a18
Apr ’25UK£25.02
UK£24.51
-2.0%
13.4%UK£32.00UK£19.79n/a19
Mar ’25UK£22.77
UK£24.56
+7.9%
13.1%UK£32.00UK£19.79n/a20
Feb ’25UK£22.79
UK£24.42
+7.2%
13.3%UK£32.00UK£19.79n/a20
Jan ’25UK£23.63
UK£23.69
+0.3%
13.5%UK£31.00UK£17.50n/a20
Dec ’24UK£23.87
UK£23.62
-1.0%
13.0%UK£30.00UK£17.50n/a20
Nov ’24UK£20.72
UK£22.57
+9.0%
10.2%UK£28.00UK£17.50UK£22.7720
Oct ’24UK£20.76
UK£22.55
+8.6%
10.3%UK£28.00UK£17.50UK£23.2220
Sep ’24UK£19.86
UK£21.63
+8.9%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.8920
Aug ’24UK£20.41
UK£21.58
+5.7%
11.6%UK£25.00UK£16.00UK£24.8120
Jul ’24UK£19.95
UK£21.53
+7.9%
11.4%UK£25.00UK£16.00UK£24.8720
Jun ’24UK£18.31
UK£20.98
+14.6%
12.3%UK£25.30UK£14.50UK£25.4718
May ’24UK£19.56
UK£20.92
+7.0%
12.2%UK£25.30UK£14.50UK£26.3618
Apr ’24UK£19.41
UK£20.85
+7.4%
12.5%UK£25.30UK£14.50UK£25.0218
Mar ’24UK£20.13
UK£20.75
+3.1%
13.2%UK£25.30UK£14.50UK£22.7717
Feb ’24UK£18.73
UK£18.73
-0.03%
16.6%UK£24.40UK£11.75UK£22.7917
Jan ’24UK£15.78
UK£16.50
+4.6%
15.2%UK£22.00UK£11.75UK£23.6318
Dec ’23UK£15.87
UK£16.41
+3.4%
15.6%UK£22.00UK£11.75UK£23.8718
Nov ’23UK£13.82
UK£16.18
+17.1%
19.1%UK£23.00UK£11.00UK£20.7218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Altria Group

US$93.6b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

0R31

US$55.43

7D

3.2%

1Y

37.3%