AAK AB (publ.)

BATS-CHIXE:AAKS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 68.2b

AAK AB (publ.) Değerleme

AAKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 444.67
Fair Value
38.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAKS ( SEK273 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK444.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarSEK 3.41b
Piyasa DeğeriSEK 68.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
CWK Cranswick
19.6x8.00%UK£2.6b
ABF Associated British Foods
14.6x9.73%UK£14.9b
TATE Tate & Lyle
47.8x28.01%UK£1.7b
PFD Premier Foods
11.4x0.49%UK£1.5b
AAKS AAK AB (publ.)
20x11.40%SEK 68.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAKS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies21PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAKS Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAKS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 257.00
SEK 308.38
+19.99%
14.23%SEK 380.00SEK 249.00n/a8
Nov ’26SEK 267.20
SEK 308.38
+15.41%
14.23%SEK 380.00SEK 249.00n/a8
Oct ’26SEK 244.00
SEK 305.57
+25.23%
15.57%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Sep ’26SEK 269.60
SEK 310.14
+15.04%
15.79%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Aug ’26SEK 254.70
SEK 310.14
+21.77%
15.79%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Jul ’26n/a
SEK 305.57
0%
15.75%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Jun ’26n/a
SEK 314.75
0%
15.89%SEK 380.00SEK 245.00n/a8
May ’26SEK 250.70
SEK 330.63
+31.88%
17.50%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
Apr ’26n/a
SEK 335.88
0%
16.06%SEK 420.00SEK 251.00n/a8
Mar ’26SEK 301.30
SEK 339.25
+12.60%
16.06%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26n/a
SEK 344.25
0%
15.38%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26n/a
SEK 343.00
0%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 284.10
SEK 343.00
+20.73%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25n/a
SEK 339.13
0%
14.00%SEK 400.00SEK 250.00SEK 267.208
Oct ’25n/a
SEK 328.00
0%
15.71%SEK 400.00SEK 245.00SEK 244.008
Sep ’25SEK 311.70
SEK 321.13
+3.02%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00SEK 269.608
Aug ’25n/a
SEK 321.13
0%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00SEK 254.708
Jul ’25n/a
SEK 306.25
0%
17.50%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25n/a
SEK 290.71
0%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25n/a
SEK 290.71
0%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00SEK 250.707
Apr ’25n/a
SEK 258.14
0%
19.47%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 252.38
0%
20.16%SEK 340.00SEK 180.00SEK 301.308
Feb ’25n/a
SEK 240.63
0%
18.34%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25n/a
SEK 239.38
0%
18.13%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Dec ’24n/a
SEK 235.63
0%
15.75%SEK 290.00SEK 175.00SEK 284.108
Nov ’24n/a
SEK 237.63
0%
14.84%SEK 290.00SEK 175.00n/a8
SEK 320.59
Fair Value
14.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAK AB (publ.) 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays