AAK AB (publ.)

BATS-CHIXE:AAKS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 64.2b

AAK AB (publ.) Değerleme

AAKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 322.46
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAKS ( SEK250.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK322.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarSEK 3.54b
Piyasa DeğeriSEK 64.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CWK Cranswick
24.5x8.8%UK£2.8b
TATE Tate & Lyle
15.9x12.3%UK£2.5b
PFD Premier Foods
15.9x6.6%UK£1.7b
ABF Associated British Foods
10.1x4.8%UK£14.7b
AAKS AAK AB (publ.)
18.2x7.1%SEK 64.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAKS Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAKS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAKS Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAKS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 250.70
SEK 327.38
+30.6%
18.3%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
Apr ’26n/a
SEK 335.88
0%
16.1%SEK 420.00SEK 251.00n/a8
Mar ’26SEK 301.30
SEK 339.25
+12.6%
16.1%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26n/a
SEK 344.25
0%
15.4%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26n/a
SEK 343.00
0%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 284.10
SEK 343.00
+20.7%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25n/a
SEK 339.13
0%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25n/a
SEK 328.00
0%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 311.70
SEK 321.13
+3.0%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25n/a
SEK 321.13
0%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25n/a
SEK 306.25
0%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25n/a
SEK 290.71
0%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25n/a
SEK 290.71
0%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00SEK 250.707
Apr ’25n/a
SEK 258.14
0%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 252.38
0%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00SEK 301.308
Feb ’25n/a
SEK 240.63
0%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25n/a
SEK 239.38
0%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Dec ’24n/a
SEK 235.63
0%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 284.108
Nov ’24n/a
SEK 237.63
0%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00n/a8
Oct ’24n/a
SEK 228.13
0%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00n/a8
Sep ’24SEK 202.40
SEK 227.13
+12.2%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 311.708
Aug ’24n/a
SEK 227.13
0%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00n/a8
Jul ’24SEK 203.00
SEK 224.38
+10.5%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00n/a8
Jun ’24SEK 207.80
SEK 224.38
+8.0%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00n/a8
May ’24SEK 203.80
SEK 209.63
+2.9%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 331.74
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 00:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAK AB (publ.) 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays