Gran Tierra Energy Değerleme
GTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GTE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
GTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GTE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.1x |
| Kazançlar | US$45.14m |
| Piyasa Değeri | US$231.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.9x |
| PEG Oranı | -0.05x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.2x | ||
ENQ EnQuest | 12.9x | -3.6% | UK£213.6m |
TLW Tullow Oil | 26.1x | 18.8% | UK£338.9m |
CASP Caspian Sunrise | 15.8x | n/a | UK£71.0m |
SQZ Serica Energy | 6x | -15.0% | UK£541.9m |
GTE Gran Tierra Energy | 5.1x | -113.4% | UK£231.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (15.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GTE'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GTE Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.1x |
| Adil PE Oran | 1.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.37
7D
-3.5%
1Y
-42.2%
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€56.15
7D
-3.9%
1Y
-12.5%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%