VAALCO Energy, Inc.

LSE:EGY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£434.4m

VAALCO Energy Değerleme

EGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGY ( £4.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £72.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$89.83m
Piyasa DeğeriUS$549.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
SQZ Serica Energy
5.4x-15.0%UK£488.0m
DEC Diversified Energy
5x1.2%UK£563.2m
TLW Tullow Oil
24.6x18.8%UK£316.2m
ENQ EnQuest
13.4x-3.6%UK£220.1m
EGY VAALCO Energy
6.1x-3.2%UK£549.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGY'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EGY 6.1xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGY Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Nov ’25UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Oct ’25UK£4.83
UK£6.91
+43.2%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Sep ’25UK£5.07
UK£6.91
+36.5%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Aug ’25UK£5.20
UK£7.05
+35.5%
9.3%UK£7.69UK£6.15n/a3
Jul ’25UK£4.91
UK£7.19
+46.5%
9.3%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jun ’25UK£5.05
UK£7.12
+41.0%
13.4%UK£7.99UK£5.79n/a3
May ’25UK£5.38
UK£6.86
+27.6%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Apr ’25UK£4.85
UK£6.86
+41.4%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Mar ’25UK£3.50
UK£6.93
+98.0%
13.0%UK£7.92UK£5.74n/a3
Feb ’25UK£3.55
UK£6.78
+91.0%
6.6%UK£7.09UK£6.15n/a3
Jan ’25UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Dec ’24UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Nov ’24UK£3.60
UK£6.91
+92.1%
7.1%UK£7.41UK£6.42UK£4.632
Oct ’24UK£3.55
UK£6.63
+86.8%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£4.832
Sep ’24UK£3.50
UK£6.63
+89.5%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£5.072
Aug ’24UK£3.25
UK£6.58
+102.3%
7.1%UK£7.04UK£6.11UK£5.202
Jul ’24UK£3.05
UK£7.26
+137.9%
2.7%UK£7.45UK£7.06UK£4.912
Jun ’24UK£3.15
UK£7.43
+136.0%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.052
May ’24UK£3.60
UK£7.43
+106.5%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.382
Feb ’24UK£3.80
UK£8.54
+124.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.552
Jan ’24UK£3.70
UK£8.54
+130.7%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Dec ’23UK£4.55
UK£8.54
+87.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Nov ’23UK£4.78
UK£8.85
+85.3%
5.0%UK£9.29UK£8.41UK£3.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Panoro Energy

NOK 3.2b

An independent exploration and production company, engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in Africa.

0N08

NOK 27.60

7D

2.2%

1Y

4.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

2.3%

1Y

47.2%

TotalEnergies

€130.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.60

7D

2.9%

1Y

-2.3%