ShaMaran Petroleum Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VH4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0VH4 ( CA$0.09 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.52 )

0VH4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VH4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VH4 ( CA$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VH4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VH4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VH4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VH4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VH4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VH4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.9x
Satış	US$78.18m
Piyasa Değeri	US$146.32m

0VH4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VH4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VH4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
JSE Jadestone Energy	0.4x	2.8%	UK£129.3m
PHAR Pharos Energy	0.8x	-8.0%	UK£88.7m
KIST Kistos Holdings	0.5x	20.1%	UK£83.7m
ENW Enwell Energy	1.3x	-116.6%	UK£48.9m
0VH4 ShaMaran Petroleum	1.9x	28.6%	CA$198.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VH4 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VH4'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	0.1x	n/a	US$21.03b
TLW Tullow Oil	0.3x	-6.1%	US$434.27m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.7%	US$275.58m
NWF NWF Group	0.08x	4.8%	US$90.63m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VH4 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VH4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VH4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0VH4 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

-2.0%

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

-1.8%

-6.9%