TORM plc

LSE:0RG4 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 10.6b

TORM Değerleme

0RG4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RG4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 238.75
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RG4 ( DKK107.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK238.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RG4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RG4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RG4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RG4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RG4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RG4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarUS$465.10m
Piyasa DeğeriUS$1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RG4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RG4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
NWF NWF Group
10.4x8.63%UK£83.1m
SEPL Seplat Energy
10x-24.26%UK£1.3b
YCA Yellow Cake
7.9x48.91%UK£1.1b
ENOG Energean
19.9x18.80%UK£1.7b
0RG4 TORM
3.5x-23.04%DKK 10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RG4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RG4'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RG4 3.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RG4 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RG4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RG4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RG4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RG4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 107.95
DKK 141.17
+30.78%
3.55%DKK 146.18DKK 136.16n/a2
May ’26DKK 109.96
DKK 136.83
+24.44%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 113.10
DKK 136.83
+20.99%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.33
DKK 166.84
+31.03%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.40
DKK 222.20
+54.95%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.80
DKK 225.97
+51.86%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.13%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.53%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.06%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.30%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.46%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19DKK 110.153
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.44%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 109.963
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.44%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 113.103
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.93%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.334
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.90%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.403
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.33%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.76%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.803
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.89%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
Oct ’24DKK 193.42
DKK 247.87
+28.15%
1.75%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.70%
1.14%DKK 244.81DKK 238.82DKK 245.003
Aug ’24DKK 169.95
DKK 255.34
+50.25%
5.02%DKK 273.34DKK 244.54DKK 264.963
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.71%
3.83%DKK 272.75DKK 249.82DKK 268.163
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.19%
3.75%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.623
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 141.17
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TORM plc 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank