TORM plc

LSE:0RG4 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 15.8b

TORM Değerleme

0RG4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RG4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RG4 ( DKK163.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK404.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RG4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RG4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RG4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RG4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RG4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RG4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarUS$719.37m
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RG4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RG4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
NWF NWF Group
8.1x3.1%UK£73.7m
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
0RG4 TORM
3.1x-29.4%DKK 15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RG4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RG4'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RG4 3.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RG4 Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RG4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RG4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RG4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 7.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RG4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 163.60
DKK 242.04
+47.9%
18.1%DKK 285.82DKK 198.26n/a2
Nov ’25DKK 182.04
DKK 247.81
+36.1%
13.2%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.4%
8.4%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 245.00
DKK 287.95
+17.5%
2.4%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 264.96
DKK 286.32
+8.1%
1.0%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 268.16
DKK 290.41
+8.3%
0.4%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.62
DKK 283.79
+11.5%
1.8%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 237.00
DKK 283.07
+19.4%
2.0%DKK 290.53DKK 277.00n/a3
Apr ’25DKK 233.21
DKK 278.54
+19.4%
2.9%DKK 290.03DKK 272.57n/a3
Mar ’25DKK 230.96
DKK 267.75
+15.9%
2.1%DKK 275.20DKK 260.12n/a4
Feb ’25DKK 249.65
DKK 261.88
+4.9%
0.9%DKK 265.06DKK 260.16n/a3
Jan ’25DKK 203.00
DKK 264.56
+30.3%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Dec ’24DKK 196.32
DKK 264.56
+34.8%
1.5%DKK 269.36DKK 259.96n/a3
Nov ’24DKK 218.47
DKK 253.19
+15.9%
4.0%DKK 264.23DKK 239.77DKK 182.043
Oct ’24DKK 193.42
DKK 247.87
+28.2%
1.8%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.7%
1.1%DKK 244.81DKK 238.82DKK 245.003
Aug ’24DKK 169.95
DKK 255.34
+50.2%
5.0%DKK 273.34DKK 244.54DKK 264.963
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.7%
3.8%DKK 272.75DKK 249.82DKK 268.163
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.2%
3.7%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.623
May ’24DKK 210.29
DKK 267.91
+27.4%
4.1%DKK 276.70DKK 252.60DKK 237.003
Apr ’24DKK 209.04
DKK 263.74
+26.2%
10.2%DKK 298.52DKK 232.86DKK 233.213
Mar ’24DKK 254.20
DKK 235.06
-7.5%
0.7%DKK 236.19DKK 232.82DKK 230.963
Feb ’24DKK 177.16
DKK 232.67
+31.3%
0.04%DKK 232.82DKK 232.60DKK 249.653
Jan ’24DKK 200.80
DKK 236.49
+17.8%
1.1%DKK 238.25DKK 232.97DKK 203.003
Dec ’23DKK 201.87
DKK 242.22
+20.0%
2.7%DKK 246.84DKK 233.00DKK 196.323
Nov ’23DKK 203.04
DKK 240.58
+18.5%
3.8%DKK 253.48DKK 232.66DKK 218.473

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%