BW LPG Limited

LSE:0QIX Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 21.1b

BWG Değerleme

0QIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 287.49
Fair Value
51.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QIX ( NOK138.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK287.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUS$216.55m
Piyasa DeğeriUS$2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
NWF NWF Group
14.6x12.03%UK£90.5m
ENOG Energean
14.6x48.93%UK£1.5b
SEPL Seplat Energy
18.4x9.98%UK£1.9b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.6x10.63%US$7.6t
0QIX BWG
9.8x-10.04%NOK 21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QIX'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$4.20m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$870.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QIX 9.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QIX Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 138.62
NOK 171.23
+23.53%
7.23%NOK 185.93NOK 155.63n/a3
Sep ’26NOK 153.61
NOK 168.78
+9.88%
6.71%NOK 182.69NOK 154.93n/a3
Aug ’26NOK 137.60
NOK 167.80
+21.95%
7.28%NOK 185.02NOK 158.03n/a3
Jul ’26NOK 119.70
NOK 166.79
+39.34%
7.15%NOK 183.56NOK 156.79n/a3
Jun ’26NOK 105.37
NOK 168.00
+59.44%
7.28%NOK 185.24NOK 158.22n/a3
May ’26NOK 103.79
NOK 170.49
+64.26%
8.12%NOK 190.03NOK 159.82n/a3
Apr ’26NOK 115.26
NOK 167.17
+45.03%
4.49%NOK 177.74NOK 160.98n/a3
Mar ’26NOK 130.54
NOK 178.25
+36.55%
4.87%NOK 190.31NOK 170.18n/a3
Feb ’26NOK 143.10
NOK 182.19
+27.32%
6.88%NOK 199.75NOK 171.25n/a3
Jan ’26NOK 126.77
NOK 173.08
+36.53%
11.84%NOK 199.64NOK 149.73n/a3
Dec ’25NOK 134.36
NOK 192.72
+43.43%
12.60%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.74%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 157.18
NOK 192.80
+22.66%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 140.733
Sep ’25NOK 163.27
NOK 206.10
+26.23%
16.67%NOK 249.85NOK 165.95NOK 153.613
Aug ’25NOK 177.16
NOK 238.11
+34.40%
16.32%NOK 280.53NOK 186.65NOK 137.603
Jul ’25NOK 197.90
NOK 254.69
+28.70%
7.02%NOK 279.98NOK 241.54NOK 119.703
Jun ’25NOK 217.59
NOK 253.87
+16.68%
7.14%NOK 279.49NOK 240.57NOK 105.373
May ’25NOK 162.09
NOK 166.44
+2.68%
15.89%NOK 199.66NOK 134.96NOK 103.793
Apr ’25NOK 121.05
NOK 166.86
+37.84%
15.93%NOK 200.22NOK 135.20NOK 115.263
Mar ’25NOK 123.99
NOK 169.28
+36.53%
18.30%NOK 200.82NOK 125.19NOK 130.544
Feb ’25NOK 129.95
NOK 171.90
+32.28%
18.82%NOK 204.42NOK 124.11NOK 143.105
Jan ’25NOK 148.95
NOK 177.75
+19.34%
19.75%NOK 214.41NOK 128.70NOK 126.775
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.48%
20.13%NOK 210.02NOK 126.06NOK 134.365
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.08%
15.84%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 136.22
NOK 142.53
+4.64%
10.39%NOK 155.49NOK 117.42NOK 157.184
NOK 170.27
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BW LPG Limited 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research