Panoro Energy ASA

LSE:0N08 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.9b

Panoro Energy Değerleme

0N08 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N08 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 66.40
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0N08 ( NOK25.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK66.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N08 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N08 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N08 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N08 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N08'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N08'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$56.88m
Piyasa DeğeriUS$272.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N08'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N08 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
ENQ EnQuest
13.7x37.8%UK£218.9m
TLW Tullow Oil
15.1x3.1%UK£190.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-39.5%UK£495.6m
CASP Caspian Sunrise
14.3xn/aUK£62.0m
0N08 Panoro Energy
4.8x4.6%NOK 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N08, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N08'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0N08 4.8xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N08 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N08 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N08 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N08 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N08 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 25.50
NOK 40.66
+59.4%
9.0%NOK 46.98NOK 36.27n/a6
Mar ’26NOK 27.57
NOK 43.09
+56.3%
11.0%NOK 51.01NOK 37.63n/a6
Feb ’26NOK 28.70
NOK 43.90
+52.9%
11.8%NOK 51.52NOK 38.01n/a6
Jan ’26NOK 27.65
NOK 44.91
+62.4%
11.7%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.45
NOK 45.91
+73.6%
11.5%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.80
NOK 46.61
+73.9%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.05
NOK 46.48
+71.8%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.15
NOK 45.05
+54.6%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.65
NOK 47.19
+44.5%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.45
NOK 45.97
+29.7%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.75
NOK 44.29
+54.0%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.66
NOK 42.34
+58.8%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.43
NOK 42.64
+67.7%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06NOK 27.577
Feb ’25NOK 26.56
NOK 42.95
+61.7%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.707
Jan ’25NOK 26.94
NOK 44.38
+64.8%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.657
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.457
Nov ’24NOK 30.69
NOK 46.01
+49.9%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.807
Oct ’24NOK 31.36
NOK 44.60
+42.2%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.057
Sep ’24NOK 29.86
NOK 44.80
+50.0%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.157
Aug ’24NOK 30.60
NOK 41.52
+35.7%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.657
Jul ’24NOK 26.38
NOK 44.07
+67.1%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.456
Jun ’24NOK 25.68
NOK 46.86
+82.5%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.50
NOK 46.47
+69.0%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.754
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.664
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 40.98
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Panoro Energy ASA 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP