Range Resources Corporation

LSE:0KTW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Range Resources Değerleme

0KTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$67.36
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KTW ( $39.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KTW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$476.51m
Piyasa DeğeriUS$9.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
HBR Harbour Energy
52.8x1.2%UK£4.1b
ITH Ithaca Energy
24.7x2.6%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
18x18.5%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
6.1x-17.1%UK£704.8m
0KTW Range Resources
20x16.4%US$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KTW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KTW'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KTW 19.5xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KTW Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KTW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.33
US$39.73
+1.0%
15.9%US$47.00US$22.50n/a26
Feb ’26US$37.58
US$39.58
+5.3%
15.9%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$36.06
US$35.35
-2.0%
14.7%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.88
US$34.27
-4.5%
15.3%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.67
US$33.79
+13.9%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.83
US$34.26
+11.1%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.77
US$36.01
+21.0%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$30.80
US$37.53
+21.8%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.29
US$37.82
+13.6%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.88
US$37.95
+2.9%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.39
US$37.44
+8.9%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.65
US$33.84
-2.3%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.05
US$33.81
+5.5%
14.7%US$43.00US$22.00n/a26
Feb ’25US$28.79
US$34.04
+18.2%
15.3%US$43.00US$22.00US$37.5826
Jan ’25US$30.50
US$35.89
+17.7%
18.8%US$49.00US$21.00US$36.0627
Dec ’24US$32.85
US$36.89
+12.3%
17.7%US$49.00US$21.00US$35.8827
Nov ’24US$36.72
US$36.70
-0.05%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.6727
Oct ’24US$32.65
US$35.08
+7.4%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8325
Sep ’24US$32.40
US$34.40
+6.2%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.7725
Aug ’24US$31.05
US$33.24
+7.0%
19.4%US$48.00US$20.00US$30.8025
Jul ’24US$29.66
US$31.80
+7.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.2925
Jun ’24US$27.39
US$31.80
+16.1%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.8825
May ’24US$26.26
US$31.54
+20.1%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.3926
Apr ’24US$24.84
US$31.70
+27.6%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.6523
Mar ’24US$27.18
US$31.70
+16.6%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.0523
Feb ’24US$23.96
US$32.75
+36.7%
22.5%US$53.00US$18.00US$28.7924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$40.61
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 00:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Range Resources Corporation 78 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays