Cmb.Tech NV

LSE:0K9A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Cmb.Tech Değerleme

0K9A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K9A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K9A ( €11.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K9A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0K9A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K9A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K9A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K9A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K9A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.9x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K9A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K9A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
ITH Ithaca Energy
14.5x-8.8%UK£1.9b
ENOG Energean
9.1x7.0%UK£2.0b
YCA Yellow Cake
2.1x-93.6%UK£1.2b
0K9A Cmb.Tech
1.9x-51.6%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K9A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (8.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K9A'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$18.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0K9A 1.9xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K9A Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K9A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K9A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.9x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K9A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K9A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.23
€15.89
+41.5%
12.7%€17.98€13.16n/a3
Nov ’25€12.81
€16.51
+28.9%
6.8%€17.82€15.07n/a3
Oct ’25€15.16
€15.83
+4.4%
6.4%€17.26€14.77n/a4
Sep ’25€14.67
€16.33
+11.3%
5.4%€17.45€14.99n/a4
Aug ’25€16.32
€15.71
-3.7%
8.6%€17.59€14.54n/a3
Jul ’25€15.60
€15.33
-1.7%
5.3%€16.45€14.54n/a3
Jun ’25€15.17
€15.33
+1.0%
5.3%€16.45€14.54n/a3
May ’25€15.61
€16.81
+7.7%
9.4%€19.14€14.69n/a4
Apr ’25€15.30
€17.38
+13.6%
11.4%€20.16€14.60n/a5
Mar ’25€16.36
€17.22
+5.2%
8.4%€20.10€16.36n/a5
Feb ’25€16.46
€16.41
-0.3%
0.6%€16.56€16.28n/a5
Jan ’25€15.93
€16.25
+2.1%
1.8%€16.78€15.99n/a5
Dec ’24€16.53
€16.59
+0.4%
2.1%€17.08€16.19n/a5
Nov ’24€16.92
€17.83
+5.3%
5.9%€19.90€16.96€12.815
Oct ’24€15.50
€18.81
+21.3%
10.9%€22.24€16.60€15.166
Sep ’24€15.74
€18.81
+19.5%
10.9%€22.24€16.60€14.676
Aug ’24€14.95
€18.05
+20.7%
12.8%€20.49€14.83€16.324
Jul ’24€13.88
€18.63
+34.2%
12.1%€20.66€14.96€15.605
Jun ’24€13.90
€18.78
+35.1%
12.5%€21.18€15.00€15.175
May ’24€15.50
€18.45
+19.1%
13.7%€20.51€14.89€15.613
Apr ’24€15.32
€16.71
+9.1%
18.1%€20.94€14.00€15.303
Mar ’24€17.26
€16.71
-3.1%
18.1%€20.94€14.00€16.363
Feb ’24€14.52
€16.46
+13.4%
17.6%€20.54€13.95€16.463
Jan ’24€15.80
€16.50
+4.4%
38.6%€24.21€8.57€15.934
Dec ’23€18.33
€16.26
-11.3%
36.1%€22.47€8.73€16.534
Nov ’23€18.62
€14.97
-19.6%
37.6%€22.63€9.22€16.923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 103.60

7D

-4.6%

1Y

-35.4%