Akastor ASA

LSE:0IPT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.5b

Akastor Değerleme

0IPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IPT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IPT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0IPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarNOK 1.34b
Piyasa DeğeriNOK 3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£173.9m
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£478.4m
POS Plexus Holdings
3.5x-79.8%UK£10.3m
ENQ EnQuest
12.5x-3.6%UK£204.1m
0IPT Akastor
2.6x-81.4%NOK 3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IPT'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IPT 2.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IPT Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0IPT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 12.72
NOK 20.00
+57.2%
10.0%NOK 22.00NOK 18.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 20.00
0%
10.0%NOK 22.00NOK 18.00n/a2
Oct ’25NOK 13.80
NOK 20.00
+44.9%
10.0%NOK 22.00NOK 18.00n/a2
Sep ’25NOK 14.64
NOK 19.67
+34.3%
8.6%NOK 22.00NOK 18.00n/a3
Aug ’25NOK 16.52
NOK 19.67
+19.0%
8.6%NOK 22.00NOK 18.00n/a3
Jul ’25NOK 16.06
NOK 18.00
+12.1%
4.5%NOK 19.00NOK 17.00n/a3
Jun ’25NOK 14.10
NOK 18.00
+27.7%
4.5%NOK 19.00NOK 17.00n/a3
May ’25NOK 13.54
NOK 18.00
+32.9%
4.5%NOK 19.00NOK 17.00n/a3
Feb ’25NOK 11.24
NOK 16.50
+46.8%
3.0%NOK 17.00NOK 16.00n/a2
Jan ’25NOK 11.66
NOK 16.50
+41.5%
3.0%NOK 17.00NOK 16.00n/a2
Jul ’24NOK 11.04
NOK 14.50
+31.3%
10.3%NOK 16.00NOK 13.00NOK 16.062
Jun ’24NOK 10.04
NOK 14.50
+44.4%
10.3%NOK 16.00NOK 13.00NOK 14.102
May ’24NOK 10.54
NOK 14.50
+37.6%
10.3%NOK 16.00NOK 13.00NOK 13.542
Apr ’24NOK 11.50
NOK 14.50
+26.1%
10.3%NOK 16.00NOK 13.00NOK 10.822
Mar ’24NOK 12.24
NOK 14.50
+18.5%
10.3%NOK 16.00NOK 13.00NOK 11.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%

VAALCO Energy

US$530.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%