Interoil Exploration and Production ASA

LSE:0EVE Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 50.3m

Interoil Exploration and Production Değerleme

0EVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EVE ( NOK4.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EVE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EVE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EVE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EVE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$23.92m
Piyasa DeğeriUS$4.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EVE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
BLOE Block Energy
0.7xn/aUK£4.7m
ZEN Zenith Energy
5.3xn/aUK£5.3m
ADME ADM Energy
43xn/aUK£2.7m
EOG Europa Oil & Gas (Holdings)
2xn/aUK£7.0m
0EVE Interoil Exploration and Production
0.2xn/aNOK 50.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EVE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EVE'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x-2.0%
0EVE Interoil Exploration and Production
 0.2xn/aUS$4.61m
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$426.41m
0EVE 0.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x11.3%
0EVE Interoil Exploration and Production
 0.2xn/aUS$4.61m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EVE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EVE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EVE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0EVE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%